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Azzas 2154 S.A.BOVESPA:AZZA3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$6.3b
Aktienkurs
R$29.73
Mein Marktwert
n/v
1Y-27.8%
7D0.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Azzas 2154 S.A.

BOVESPA:AZZA3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$6.3b

Azzas 2154 (AZZA3) Aktienübersicht

Azzas 2154 S.A. entwirft, entwickelt, fertigt, vermarktet und verkauft Schuhe, Handtaschen, Kleidung und Accessoires für Damen und Herren. Mehr Details

AZZA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

40.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 7.88%

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 25.8% pro Jahr gestiegen.

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 59.3%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Azzas 2154

AZZA3: Future Earnings Will Benefit From International Expansion And Digital Channels

Key Takeaways Rapid global expansion and premium brand repositioning are expected to drive revenue growth and boost profit margins. Enhanced digital performance, operational efficiencies, and improved inventory management support stronger cash flow and higher quality earnings.
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R$47.36
FV
37.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.05%
Revenue growth p.a.
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Azzas 2154 S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Azzas 2154
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$29.73
52-Wochen-HochR$45.66
52-Wochen-TiefR$21.24
Beta0.28
1 Monat Veränderung16.82%
3 Monate Veränderung-4.99%
1 Jahr Veränderung-27.80%
3 Jahre Veränderung-65.34%
5 Jahre Veränderung-58.43%
Veränderung seit IPO39.91%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Azzas 2154 (BVMF:AZZA3)

Nov 17
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Azzas 2154 (BVMF:AZZA3)

Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 30
Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Azzas 2154 (BVMF:AZZA3)

Nov 17
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Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 30
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What Azzas 2154 S.A.'s (BVMF:AZZA3) P/E Is Not Telling You

Oct 03
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These 4 Measures Indicate That Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Is Using Debt Extensively

Jul 14
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Azzas 2154 S.A.'s (BVMF:AZZA3) 33% Share Price Surge

May 06
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Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 14
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With A 30% Price Drop For Azzas 2154 S.A. (BVMF:AZZA3) You'll Still Get What You Pay For

Mar 13
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Operational Efficiencies And Global Expansion Will Strengthen Hering And Farm Brands By 2025

Strategic brand recovery and international expansion for Hering and Farm suggest potential revenue growth and market strength in Brazil and globally.

At R$29.14, Is Azzas 2154 S.A. (BVMF:AZZA3) Worth Looking At Closely?

Dec 28
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We Think Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Can Stay On Top Of Its Debt

Azzas 2154 S.A.'s (BVMF:AZZA3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Nov 15
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Azzas 2154's (BVMF:AZZA3) Earnings Are Of Questionable Quality

Aug 20
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Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 30
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The Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3) First-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 11
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At R$49.75, Is It Time To Put Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3) On Your Watch List?

May 10
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Earnings Tell The Story For Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3)

Mar 05
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Is Now An Opportune Moment To Examine Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3)?

Jan 21
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Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 14
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When Should You Buy Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3)?

Oct 23
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Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 12
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Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

May 11
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Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 10
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Here's Why Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 23
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Here's Why Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 02
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Here's Why We Think Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Might Deserve Your Attention Today

Oct 16
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Is There Now An Opportunity In Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3)?

Aug 31
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Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jul 28
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Does Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jul 08
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What Is Arezzo Indústria e Comércio S.A.'s (BVMF:ARZZ3) Share Price Doing?

May 17
What Is Arezzo Indústria e Comércio S.A.'s (BVMF:ARZZ3) Share Price Doing?

Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 21
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Aktionärsrenditen

AZZA3BR LuxuryBR Markt
7D0.6%-2.7%-1.6%
1Y-27.8%10.2%10.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AZZA3 unter dem Niveau der Branche BR Luxury , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: AZZA3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is AZZA3's price volatile compared to industry and market?
AZZA3 volatility
AZZA3 Average Weekly Movement5.2%
Luxury Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: AZZA3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AZZA3Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19729,480Alexandre Birmanri.azzas2154.com.br

Azzas 2154 S.A. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Schuhe, Handtaschen, Kleidung und Accessoires für Damen und Herren. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Franchise-Geschäfte, firmeneigene Geschäfte und einen E-Commerce-Kanal unter den Marken Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Alme, Vans, AR&CO, TROC, ZZ mall, Baw clothing, Carol Bassi und Vicenza an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Arezzo Indústria e Comércio S.A. bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Azzas 2154 S.A..

Azzas 2154 S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Azzas 2154 im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AZZA3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$6.25b
Gewinn(TTM)R$753.18m
Umsatz(TTM)R$11.96b
8.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AZZA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AZZA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$11.96b
Kosten der EinnahmenR$5.43b
BruttogewinnR$6.53b
Sonstige AusgabenR$5.77b
GewinnR$753.18m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.65
Bruttomarge54.57%
Nettogewinnspanne6.30%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis36.7%

Wie hat sich AZZA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 17:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Azzas 2154 S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David BelaundeBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários