Itaúsa Valuierung
Ist ITSA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ITSA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ITSA3 (R$10.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$6.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ITSA3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITSA3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ITSA3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ITSA3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.7x |
| Ergebnis | R$14.04b |
| Marktanteil | R$105.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 48.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ITSA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.5x | 15.5% | R$98.8b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10x | 30.0% | R$135.6b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.6x | 10.3% | R$147.0b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.8x | 12.1% | R$311.5b |
ITSA3 Itaúsa | 7.7x | 12.1% | R$105.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITSA3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ITSA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ITSA3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Banks (6.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ITSA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.7x |
| Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITSA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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