HSBC Holdings plc

BER:HSBC.BH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$161.2b

HSBC Holdings Valuierung

Ist HSBC.BH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSBC.BH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSBC.BH ($6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSBC.BH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSBC.BH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSBC.BH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSBC.BH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSBC.BH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSBC.BH's PE?
PE-Verhältnis7.1x
ErgebnisUS$22.57b
MarktanteilUS$161.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSBC.BH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSBC.BH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.1b
CBA Commonwealth Bank of Australia
28x4.5%AU$265.9b
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.3t
3988 Bank of China
4.6x5.0%HK$1.4t
HSBC.BH HSBC Holdings
7.1x-1.4%US$128.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSBC.BH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSBC.BH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HSBC.BH 7.1xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies95PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSBC.BH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Banks (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSBC.BH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSBC.BH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HSBC.BH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSBC.BH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$10.49
0%
9.3%US$12.47US$9.23n/a16
Nov ’25US$6.00
US$10.38
+72.9%
9.4%US$12.47US$9.10n/a16
Oct ’25US$6.85
US$10.32
+50.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25n/a
US$10.28
0%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25n/a
US$10.21
0%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25n/a
US$10.04
0%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25n/a
US$10.15
0%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$5.00
US$9.93
+98.7%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25n/a
US$9.79
0%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$5.00
US$9.60
+92.0%
15.8%US$12.59US$6.51n/a19
Feb ’25n/a
US$9.86
0%
14.6%US$12.43US$7.31n/a19
Jan ’25n/a
US$9.84
0%
14.4%US$12.14US$6.97n/a19
Dec ’24n/a
US$9.80
0%
14.3%US$12.14US$6.97n/a19
Nov ’24n/a
US$9.91
0%
13.8%US$12.14US$6.97US$6.0018
Oct ’24n/a
US$10.10
0%
12.9%US$12.70US$7.75US$6.8519
Sep ’24n/a
US$9.99
0%
14.2%US$12.73US$7.46n/a20
Aug ’24n/a
US$9.79
0%
14.0%US$13.10US$7.34n/a20
Jul ’24n/a
US$9.52
0%
14.2%US$12.63US$7.15n/a19
Jun ’24n/a
US$9.28
0%
15.7%US$12.63US$6.28n/a20
May ’24n/a
US$8.79
0%
14.4%US$11.21US$6.28US$5.0020
Apr ’24n/a
US$8.69
0%
14.1%US$10.67US$6.28n/a20
Mar ’24n/a
US$8.65
0%
12.9%US$10.62US$6.28US$5.0020
Feb ’24n/a
US$8.15
0%
14.4%US$9.90US$5.80n/a21
Jan ’24n/a
US$7.70
0%
12.2%US$9.28US$5.80n/a20
Dec ’23n/a
US$7.63
0%
12.8%US$9.28US$5.80n/a19
Nov ’23n/a
US$7.50
0%
16.1%US$9.28US$4.52n/a19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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