China Construction Bank Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 939, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

939 (HK$5.87) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$21.19) gehandelt.

Ist 939 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 939, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 939 (HK$5.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$21.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 939 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 939 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 939 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 939. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 939 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 939's PE?
PE-Verhältnis	4.2x
Ergebnis	CN¥327.87b
Marktanteil	CN¥1.41t

939's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 939 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 939 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.6x
3988 Bank of China	4.6x	5.1%	HK$1.4t
1288 Agricultural Bank of China	4.9x	5.6%	HK$1.8t
1398 Industrial and Commercial Bank of China	4.4x	4.2%	HK$2.2t
3328 Bank of Communications	4.7x	5.7%	HK$509.8b
939 China Construction Bank	4.2x	4.1%	HK$1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 939 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 939 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 939 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Banks (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 939 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

939 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.2x
Faires PE Verhältnis	5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 939 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 939 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.87	HK$7.07 +20.5%	15.7%	HK$10.94	HK$5.82	n/a	18
Nov ’25	HK$6.16	HK$7.17 +16.4%	15.7%	HK$11.10	HK$5.99	n/a	18
Oct ’25	HK$5.88	HK$6.89 +17.2%	8.1%	HK$8.25	HK$6.07	n/a	18
Sep ’25	HK$5.52	HK$6.80 +23.1%	8.1%	HK$8.20	HK$6.05	n/a	18
Aug ’25	HK$5.46	HK$6.69 +22.6%	8.1%	HK$8.20	HK$5.93	n/a	18
Jul ’25	HK$5.77	HK$6.54 +13.3%	9.2%	HK$8.16	HK$5.44	n/a	20
Jun ’25	HK$5.54	HK$6.42 +15.9%	10.1%	HK$8.21	HK$5.18	n/a	20
May ’25	HK$5.10	HK$6.26 +22.8%	12.2%	HK$8.21	HK$4.59	n/a	20
Apr ’25	HK$4.72	HK$6.08 +28.8%	11.5%	HK$7.70	HK$4.60	n/a	20
Mar ’25	HK$4.88	HK$6.09 +24.7%	10.8%	HK$7.75	HK$4.63	n/a	20
Feb ’25	HK$4.62	HK$6.12 +32.4%	10.6%	HK$7.79	HK$4.65	n/a	21
Jan ’25	HK$4.65	HK$6.20 +33.3%	10.6%	HK$7.83	HK$4.68	n/a	22
Dec ’24	HK$4.46	HK$6.09 +36.5%	10.9%	HK$7.67	HK$4.45	n/a	22
Nov ’24	HK$4.47	HK$6.05 +35.4%	10.8%	HK$7.61	HK$4.42	HK$6.16	22
Oct ’24	HK$4.42	HK$6.09 +37.8%	11.7%	HK$7.57	HK$4.43	HK$5.88	23
Sep ’24	HK$4.20	HK$6.22 +48.0%	12.8%	HK$8.05	HK$4.46	HK$5.52	24
Aug ’24	HK$4.49	HK$6.41 +42.9%	11.7%	HK$8.06	HK$4.51	HK$5.46	24
Jul ’24	HK$5.07	HK$6.47 +27.7%	9.7%	HK$8.05	HK$5.56	HK$5.77	23
Jun ’24	HK$4.97	HK$6.56 +32.1%	9.8%	HK$8.04	HK$5.63	HK$5.54	24
May ’24	HK$5.25	HK$6.68 +27.1%	9.1%	HK$7.93	HK$5.77	HK$5.10	25
Apr ’24	HK$5.09	HK$6.63 +30.2%	9.7%	HK$7.92	HK$5.69	HK$4.72	25
Mar ’24	HK$4.94	HK$6.59 +33.5%	10.2%	HK$7.77	HK$5.35	HK$4.88	24
Feb ’24	HK$5.07	HK$6.61 +30.5%	10.2%	HK$7.79	HK$5.37	HK$4.62	24
Jan ’24	HK$4.89	HK$6.56 +34.1%	11.5%	HK$8.15	HK$5.27	HK$4.65	24
Dec ’23	HK$4.73	HK$6.42 +35.8%	13.8%	HK$8.00	HK$4.32	HK$4.46	24
Nov ’23	HK$4.18	HK$6.34 +51.7%	14.1%	HK$7.96	HK$4.26	HK$4.47	25

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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