Industrial and Commercial Bank of China Valuierung
Ist 1398 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1398, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1398 (HK$4.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1398 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1398 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1398 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1398's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.4x |
| Ergebnis | CN¥349.38b |
| Marktanteil | CN¥2.03t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1398 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.6x | ||
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.6% | HK$1.8t |
939 China Construction Bank | 4.2x | 4.1% | HK$1.5t |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.1% | HK$1.4t |
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$509.5b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.4x | 4.2% | HK$2.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1398 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1398 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1398 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Banks (4.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1398 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.4x |
| Faires PE Verhältnis | 5.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1398 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$4.67 | HK$5.25 +12.3% | 14.0% | HK$6.71 | HK$3.85 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$4.75 | HK$5.32 +12.0% | 13.9% | HK$6.81 | HK$3.91 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$4.64 | HK$5.16 +11.2% | 10.9% | HK$6.25 | HK$3.96 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$4.49 | HK$5.16 +14.8% | 10.5% | HK$6.25 | HK$3.96 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$4.35 | HK$5.11 +17.5% | 10.8% | HK$6.25 | HK$3.89 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$4.64 | HK$5.07 +9.4% | 10.4% | HK$6.23 | HK$3.87 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.94 +11.8% | 13.5% | HK$6.26 | HK$2.90 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$4.23 | HK$4.80 +13.4% | 14.8% | HK$6.27 | HK$2.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$3.94 | HK$4.77 +21.1% | 14.1% | HK$6.28 | HK$2.96 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.72 +16.7% | 13.0% | HK$6.25 | HK$3.22 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$3.79 | HK$4.76 +25.6% | 13.0% | HK$6.28 | HK$3.24 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$3.82 | HK$4.86 +27.2% | 12.9% | HK$6.32 | HK$3.26 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$3.69 | HK$4.92 +33.4% | 11.7% | HK$6.29 | HK$3.24 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$3.80 | HK$4.80 +26.2% | 11.8% | HK$6.14 | HK$3.20 | HK$4.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$3.77 | HK$4.84 +28.4% | 11.4% | HK$6.11 | HK$3.47 | HK$4.64 | 22 |
| Sep ’24 | HK$3.60 | HK$4.97 +38.1% | 12.3% | HK$6.16 | HK$3.50 | HK$4.49 | 23 |
| Aug ’24 | HK$3.78 | HK$5.13 +35.6% | 13.3% | HK$6.70 | HK$3.57 | HK$4.35 | 23 |
| Jul ’24 | HK$4.18 | HK$5.15 +23.2% | 11.9% | HK$6.69 | HK$4.06 | HK$4.64 | 22 |
| Jun ’24 | HK$4.13 | HK$5.19 +25.6% | 11.8% | HK$6.68 | HK$4.17 | HK$4.42 | 22 |
| May ’24 | HK$4.22 | HK$5.28 +25.1% | 11.1% | HK$6.32 | HK$4.27 | HK$4.23 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.18 | HK$5.41 +29.4% | 11.0% | HK$6.36 | HK$4.32 | HK$3.94 | 22 |
| Mar ’24 | HK$4.04 | HK$5.41 +33.8% | 12.0% | HK$6.51 | HK$4.26 | HK$4.05 | 24 |
| Feb ’24 | HK$4.15 | HK$5.41 +30.3% | 12.2% | HK$6.53 | HK$4.27 | HK$3.79 | 24 |
| Jan ’24 | HK$4.02 | HK$5.33 +32.5% | 14.3% | HK$6.64 | HK$3.79 | HK$3.82 | 24 |
| Dec ’23 | HK$3.91 | HK$5.14 +31.5% | 15.5% | HK$6.48 | HK$3.64 | HK$3.69 | 24 |
| Nov ’23 | HK$3.42 | HK$5.03 +47.2% | 15.4% | HK$6.37 | HK$3.59 | HK$3.80 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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