Aluminium Bahrain B.S.C.

BAX:ALBH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ب.د1.9b

Aluminium Bahrain B.S.C Valuierung

Ist ALBH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALBH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALBH (BHD1.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (BHD3.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALBH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALBH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALBH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALBH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALBH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALBH's PE?
PE-Verhältnis11x
Ergebnisب.د170.87m
Marktanteilب.د1.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALBH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALBH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.4x13.0%CN¥38.1b
NATIONALUM National Aluminium
12.8x12.2%₹395.5b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.3x4.3%CN¥44.9b
486 United Company RUSAL International
14x100.1%HK$46.4b
ALBH Aluminium Bahrain B.S.C
11x6.0%ب.د1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALBH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALBH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALBH 11.0xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies88PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALBH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Metals and Mining (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALBH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALBH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALBH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALBH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellب.د1.33
ب.د1.53
+14.7%
1.6%ب.د1.55ب.د1.50n/a4
Dec ’25ب.د1.38
ب.د1.53
+10.5%
1.6%ب.د1.55ب.د1.50n/a4
Nov ’25ب.د1.33
ب.د1.48
+10.9%
7.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a4
Oct ’25ب.د1.26
ب.د1.48
+17.5%
7.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a4
Sep ’25ب.د1.09
ب.د1.47
+34.6%
8.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a3
Aug ’25ب.د1.07
ب.د1.47
+37.1%
8.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a3
Jul ’25ب.د1.17
ب.د1.47
+25.9%
8.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a3
Jun ’25ب.د1.20
ب.د1.45
+20.8%
10.1%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
May ’25ب.د1.26
ب.د1.40
+11.1%
9.8%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
Apr ’25ب.د1.24
ب.د1.40
+13.4%
9.8%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
Mar ’25ب.د1.15
ب.د1.40
+21.7%
9.8%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
Feb ’25ب.د1.38
ب.د1.41
+2.4%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20n/a4
Jan ’25ب.د1.15
ب.د1.41
+23.4%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20n/a4
Dec ’24ب.د1.08
ب.د1.41
+30.8%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20ب.د1.384
Nov ’24ب.د1.08
ب.د1.41
+30.8%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20ب.د1.334
Oct ’24ب.د1.10
ب.د1.41
+28.9%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20ب.د1.264
Sep ’24ب.د1.12
ب.د1.41
+26.1%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20ب.د1.094
Aug ’24ب.د1.12
ب.د1.36
+21.5%
8.1%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.074
Jul ’24ب.د1.09
ب.د1.36
+24.8%
8.1%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.174
Jun ’24ب.د1.10
ب.د1.38
+25.5%
9.2%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.204
May ’24ب.د1.04
ب.د1.39
+33.9%
8.4%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.264
Apr ’24ب.د1.02
ب.د1.42
+38.8%
8.9%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.244
Mar ’24ب.د1.20
ب.د1.42
+18.1%
8.9%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.154
Feb ’24ب.د1.20
ب.د1.41
+17.1%
9.2%ب.د1.55ب.د1.20ب.د1.384
Jan ’24ب.د1.09
ب.د1.38
+26.9%
10.4%ب.د1.55ب.د1.20ب.د1.153
Dec ’23ب.د1.01
ب.د1.53
+50.9%
6.7%ب.د1.65ب.د1.35ب.د1.085

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aluminium Bahrain B.S.C. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Amit LahotiCitigroup Inc