Xiaomi Corporation

BUL:3CP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €132.1b

Xiaomi Valuierung

Ist 3CP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3CP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.46
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3CP (€5.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3CP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3CP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3CP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3CP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3CP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3CP's PE?
PE-Verhältnis51.4x
ErgebnisCN¥19.36b
MarktanteilCN¥994.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3CP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3CP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
DELL Dell Technologies
18.1x14.8%US$73.9b
A005930 Samsung Electronics
10.9x7.5%₩357.0t
2382 Quanta Computer
18x19.7%NT$971.3b
HPQ HP
10.9x2.5%US$30.6b
3CP Xiaomi
51.4x21.8%€1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3CP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3CP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3CP 51.4xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3CP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.4x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3CP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3CP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3CP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3CP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.31
€4.26
-19.8%
21.9%€6.78€2.61n/a33
Feb ’26n/a
€4.07
0%
17.8%€5.31€2.58n/a33
Jan ’26n/a
€3.95
0%
16.9%€5.34€2.34n/a33
Dec ’25n/a
€3.79
0%
17.9%€4.39€2.21n/a30
Nov ’25n/a
€2.96
0%
16.4%€4.10€2.02n/a30
Oct ’25n/a
€2.75
0%
14.0%€3.57€1.75n/a30
Sep ’25n/a
€2.72
0%
14.6%€3.61€1.78n/a30
Aug ’25n/a
€2.61
0%
15.5%€3.58€1.77n/a29
Jul ’25€2.17
€2.61
+20.7%
17.1%€3.63€1.66n/a28
Jun ’25n/a
€2.58
0%
17.0%€3.58€1.65n/a29
May ’25€2.07
€2.35
+13.4%
17.8%€3.73€1.67n/a28
Apr ’25n/a
€2.18
0%
19.2%€3.30€1.26n/a29
Mar ’25n/a
€2.13
0%
20.7%€3.20€1.26n/a27
Feb ’25€1.44
€2.20
+52.3%
17.7%€2.93€1.26n/a27
Jan ’25n/a
€2.15
0%
18.2%€2.89€1.25n/a29
Dec ’24€1.79
€2.15
+20.4%
18.8%€2.93€1.26n/a29
Nov ’24n/a
€1.82
0%
19.0%€2.44€0.92n/a28
Oct ’24n/a
€1.75
0%
18.1%€2.39€0.92n/a28
Sep ’24n/a
€1.74
0%
18.1%€2.37€0.91n/a28
Aug ’24n/a
€1.58
0%
18.5%€2.29€0.90n/a28
Jul ’24n/a
€1.56
0%
18.7%€2.29€0.90€2.1728
Jun ’24n/a
€1.62
0%
18.8%€2.38€0.94n/a28
May ’24n/a
€1.63
0%
19.7%€2.34€0.95€2.0727
Apr ’24n/a
€1.63
0%
19.6%€2.32€0.95n/a27
Mar ’24n/a
€1.65
0%
23.2%€2.36€0.63n/a27
Feb ’24n/a
€1.45
0%
20.9%€1.94€0.65€1.4428
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€4.28
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 04:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Xiaomi Corporation wird von 53 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays