Rio Tinto Group

BUL:RIO1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €99.4b

Rio Tinto Group Valuierung

Ist RIO1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIO1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIO1 (€62.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€75.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIO1 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIO1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIO1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RIO1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIO1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RIO1's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisUS$10.75b
MarktanteilUS$104.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIO1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIO1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
BHP BHP Group
16.7x5.0%AU$204.7b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
51.7x23.2%ر.س200.1b
GMEXICO B Grupo México. de
10.8x6.1%Mex$789.7b
500188 Hindustan Zinc
24x13.8%₹2.1t
RIO1 Rio Tinto Group
9.3x0.7%€83.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIO1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIO1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RIO1 9.3xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIO1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIO1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIO1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RIO1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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