EssilorLuxottica Société anonyme Valuierung
Ist ESL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ESL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ESL (€229.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€244.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ESL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ESL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ESL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 45.4x |
| Ergebnis | €2.29b |
| Marktanteil | €104.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ESL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.3x | ||
7741 HOYA | 34.4x | 11.4% | JP¥6.8t |
ALC Alcon | 37.6x | 9.8% | CHF 38.6b |
COLO B Coloplast | 39.7x | 12.9% | DKK 200.8b |
COO Cooper Companies | 57.3x | 22.9% | US$20.6b |
ESL EssilorLuxottica Société anonyme | 45.4x | 15.6% | €104.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ESL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ESL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.4x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (29.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ESL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €229.35 | €219.05 -4.5% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.15 | €218.75 +0.7% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €211.95 | €212.95 +0.5% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €216.30 | €210.55 -2.7% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.65 | €210.05 -0.8% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €203.10 | €209.90 +3.3% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €204.75 | €206.95 +1.1% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.90 | €205.89 +2.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €209.18 | €201.16 -3.8% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €197.41 | €197.84 +0.2% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €183.59 | €192.54 +4.9% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €181.77 | €193.26 +6.3% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €178.15 | €193.04 +8.4% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €171.29 | €192.76 +12.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.15 | 22 |
| Oct ’24 | €166.28 | €194.59 +17.0% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €211.95 | 21 |
| Sep ’24 | €174.16 | €194.15 +11.5% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €216.30 | 20 |
| Aug ’24 | €180.01 | €194.50 +8.0% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €211.65 | 20 |
| Jul ’24 | €172.55 | €192.63 +11.6% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €203.10 | 19 |
| Jun ’24 | €165.43 | €191.94 +16.0% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €204.75 | 18 |
| May ’24 | €178.47 | €191.46 +7.3% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €200.90 | 20 |
| Apr ’24 | €166.43 | €186.01 +11.8% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €209.18 | 19 |
| Mar ’24 | €164.00 | €187.69 +14.4% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €197.41 | 19 |
| Feb ’24 | €168.35 | €187.06 +11.1% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €183.59 | 19 |
| Jan ’24 | €169.73 | €184.66 +8.8% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €181.77 | 20 |
| Dec ’23 | €177.90 | €179.98 +1.2% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €178.15 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €179.98 0% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €171.29 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Siemens Healthineers
€54.9b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€48.44
7D
0%
1Y
n/a
Carl Zeiss Meditec
€5.0b
Operates as a medical technology company in Germany, rest of Europe, North America, and Asia.
AFX
€56.40
7D
3.1%
1Y
-31.0%