British American Tobacco p.l.c.

BUL:BMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €76.4b

British American Tobacco Valuierung

Ist BMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMT (€34.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€74.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BMT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUK£26.18b
MarktanteilUK£63.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
MO Altria Group
4.3x1.0%US$88.8b
ITC ITC
8.1x7.0%₹6.0t
2914 Japan Tobacco
2.4x4.7%JP¥7.2t
PM Philip Morris International
5x6.5%US$188.8b
BMT British American Tobacco
2.4x1.9%€63.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BMT 2.4xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem European Tobacco Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BMT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€39.28
0%
16.0%€53.26€32.68n/a10
Dec ’25n/a
€38.23
0%
17.5%€52.99€30.11n/a10
Nov ’25€31.95
€37.57
+17.6%
18.7%€52.83€30.02n/a10
Oct ’25€33.99
€38.13
+12.2%
17.4%€52.71€30.55n/a10
Sep ’25n/a
€36.75
0%
17.2%€51.24€29.11n/a12
Aug ’25n/a
€36.87
0%
17.9%€52.23€29.68n/a12
Jul ’25€29.82
€36.11
+21.1%
18.9%€51.81€28.26n/a12
Jun ’25n/a
€36.16
0%
18.7%€51.75€28.23n/a12
May ’25€27.63
€36.15
+30.8%
19.9%€51.10€27.87n/a12
Apr ’25n/a
€36.35
0%
19.9%€51.52€28.10n/a12
Mar ’25n/a
€36.36
0%
19.2%€51.42€28.05n/a13
Feb ’25n/a
€36.53
0%
18.9%€51.49€28.08n/a13
Jan ’25n/a
€36.79
0%
17.8%€49.91€26.70n/a15
Dec ’24n/a
€40.97
0%
15.4%€54.92€32.14n/a15
Nov ’24€28.22
€40.69
+44.2%
15.0%€54.35€31.80€31.9515
Oct ’24n/a
€40.71
0%
14.9%€54.46€31.87€33.9915
Sep ’24€30.55
€41.51
+35.9%
14.6%€55.17€32.28n/a16
Aug ’24n/a
€41.44
0%
14.4%€54.78€32.05n/a16
Jul ’24n/a
€41.79
0%
13.8%€54.66€31.98€29.8216
Jun ’24€29.87
€43.61
+46.0%
11.5%€54.36€32.39n/a16
May ’24n/a
€43.18
0%
9.0%€53.23€35.11€27.6317
Apr ’24n/a
€43.26
0%
8.7%€53.10€35.02n/a17
Mar ’24n/a
€43.62
0%
7.3%€53.21€39.62n/a18
Feb ’24n/a
€44.78
0%
7.7%€52.95€39.43n/a18
Jan ’24n/a
€46.87
0%
8.4%€55.81€40.69n/a18
Dec ’23n/a
€46.97
0%
8.4%€55.83€40.71n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 14:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

British American Tobacco p.l.c. wird von 47 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets