Exxon Mobil Corporation

BUL:XONA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €450.7b

Exxon Mobil Valuierung

Ist XONA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XONA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XONA (€105.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€172.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XONA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XONA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XONA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XONA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XONA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XONA's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisUS$33.70b
MarktanteilUS$467.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XONA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XONA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
SHEL Shell
12.1x4.9%UK£150.3b
2222 Saudi Arabian Oil
17.1x0.8%ر.س7.0t
XONA Exxon Mobil
13.9x4.9%€467.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XONA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XONA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XONA 13.9xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XONA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XONA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XONA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XONA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XONA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€105.64
€124.51
+17.9%
7.9%€140.16€100.12n/a25
Dec ’25n/a
€125.72
0%
8.1%€142.22€100.22n/a26
Nov ’25n/a
€120.90
0%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€102.72
€117.38
+14.3%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€106.22
€119.43
+12.4%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€108.28
€121.83
+12.5%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€104.98
€123.39
+17.5%
8.4%€143.70€106.37n/a24
Jun ’25n/a
€122.50
0%
8.6%€140.10€101.39n/a24
May ’25n/a
€122.38
0%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25n/a
€115.57
0%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25n/a
€115.27
0%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25n/a
€114.49
0%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25n/a
€114.16
0%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24n/a
€116.85
0%
9.0%€137.93€101.15n/a24
Nov ’24n/a
€120.18
0%
9.9%€141.95€104.09n/a24
Oct ’24n/a
€116.99
0%
9.8%€142.02€99.41€102.7223
Sep ’24n/a
€113.45
0%
9.2%€135.53€97.47€106.2223
Aug ’24€94.33
€109.99
+16.6%
9.7%€132.44€90.71€108.2823
Jul ’24n/a
€113.95
0%
9.2%€133.79€89.81€104.9824
Jun ’24n/a
€117.08
0%
9.8%€136.10€91.36n/a24
May ’24n/a
€114.79
0%
10.6%€134.90€89.33n/a26
Apr ’24n/a
€114.57
0%
10.2%€136.44€90.35n/a27
Mar ’24n/a
€114.55
0%
10.5%€138.04€91.40n/a27
Feb ’24n/a
€111.29
0%
10.2%€129.26€89.21n/a27
Jan ’24n/a
€107.63
0%
13.8%€128.88€71.91n/a27
Dec ’23€109.10
€108.61
-0.4%
13.7%€131.10€73.15n/a27

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 16:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/12 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Exxon Mobil Corporation wird von 63 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research