Block, Inc.

BUL:SQ3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €55.4b

Block Valuierung

Ist SQ3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SQ3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SQ3 (€89.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€85.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SQ3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SQ3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SQ3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SQ3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SQ3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SQ3's PE?
PE-Verhältnis54.2x
ErgebnisUS$1.05b
MarktanteilUS$57.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SQ3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SQ3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
ADYEN Adyen
54.8x19.8%€45.2b
PYPL PayPal Holdings
19.8x6.3%US$87.8b
FIS Fidelity National Information Services
79.4x25.2%US$43.2b
FI Fiserv
38.7x18.6%US$118.7b
SQ3 Block
54.2x23.9%€57.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SQ3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SQ3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQ3 54.2xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SQ3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.2x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SQ3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SQ3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SQ3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SQ3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€93.14
0%
18.5%€119.89€38.36n/a41
Dec ’25n/a
€87.55
0%
17.3%€113.40€37.80n/a41
Nov ’25n/a
€80.06
0%
15.2%€92.45€36.98n/a41
Oct ’25n/a
€79.23
0%
14.5%€90.59€36.24n/a40
Sep ’25n/a
€78.97
0%
14.1%€89.41€35.76n/a38
Aug ’25n/a
€83.79
0%
13.9%€98.23€37.07n/a39
Jul ’25n/a
€84.47
0%
13.5%€98.72€37.25n/a39
Jun ’25n/a
€84.05
0%
13.1%€97.71€36.87n/a40
May ’25n/a
€85.37
0%
13.5%€103.27€37.55n/a43
Apr ’25n/a
€83.79
0%
13.5%€102.41€37.24n/a42
Mar ’25n/a
€82.76
0%
13.2%€101.51€36.91n/a44
Feb ’25n/a
€74.51
0%
17.4%€92.23€36.89n/a42
Jan ’25n/a
€69.41
0%
19.0%€90.80€36.32n/a41
Dec ’24n/a
€66.38
0%
19.5%€91.95€36.78n/a43
Nov ’24n/a
€69.12
0%
22.4%€103.61€32.97n/a43
Oct ’24n/a
€76.77
0%
17.3%€104.05€33.11n/a39
Sep ’24€53.53
€78.01
+45.7%
16.1%€101.42€32.25n/a39
Aug ’24n/a
€77.73
0%
20.2%€133.34€31.73n/a40
Jul ’24n/a
€77.40
0%
21.1%€134.96€32.12n/a39
Jun ’24n/a
€80.46
0%
20.8%€137.17€32.64n/a39
May ’24n/a
€84.81
0%
14.9%€136.73€63.81n/a38
Apr ’24n/a
€86.74
0%
14.2%€138.29€64.53n/a39
Mar ’24n/a
€89.64
0%
15.2%€141.78€66.16n/a40
Feb ’24n/a
€81.68
0%
20.1%€137.46€46.74n/a40
Jan ’24n/a
€86.13
0%
28.7%€197.84€48.05n/a42

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 11:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/16 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Block, Inc. wird von 76 Analysten beobachtet. 38 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
null nullArgus Research Company