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Fastenal Valuierung
Ist FAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FAS (€60.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€54.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FAS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FAS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.3x |
| Ergebnis | US$1.15b |
| Marktanteil | US$37.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.1x |
| PEG-Verhältnis | 4.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.4x | ||
FERG Ferguson Enterprises | 24.2x | 8.8% | US$41.9b |
GWW W.W. Grainger | 32.1x | 8.2% | US$58.8b |
URI United Rentals | 21.7x | 9.0% | US$55.7b |
512599 Adani Enterprises | 47.6x | 33.4% | ₹2.6t |
FAS Fastenal | 32.3x | 7.7% | €37.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.3x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FAS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €58.15 0% | 11.2% | €73.22 | €46.68 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €58.15 0% | 11.2% | €73.22 | €46.68 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €58.15 0% | 11.2% | €73.22 | €46.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €58.15 0% | 11.2% | €73.22 | €46.68 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €64.79 | €58.10 -10.3% | 11.2% | €73.15 | €46.63 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €58.25 | €60.67 +4.2% | 13.8% | €79.16 | €47.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.58 | €62.07 +4.2% | 11.9% | €78.70 | €46.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €63.95 | €62.78 -1.8% | 12.2% | €79.79 | €46.94 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €71.88 | €59.91 -16.7% | 13.9% | €78.07 | €45.93 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €67.34 | €59.09 -12.2% | 10.8% | €69.74 | €46.49 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €62.91 | €58.32 -7.3% | 10.6% | €68.92 | €45.95 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €58.63 | €54.05 -7.8% | 7.2% | €61.31 | €44.59 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €55.37 | €54.94 -0.8% | 7.1% | €62.49 | €45.45 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €55.08 | €54.94 -0.3% | 7.1% | €62.49 | €45.45 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €52.34 | €52.62 +0.5% | 7.6% | €57.50 | €45.02 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €53.39 | €51.42 -3.7% | 7.7% | €56.26 | €44.05 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €53.40 | €50.81 -4.9% | 8.0% | €56.63 | €43.15 | €64.79 | 14 |
| Jul ’24 | €54.14 | €50.16 -7.4% | 9.5% | €57.59 | €42.05 | €58.25 | 13 |
| Jun ’24 | €49.68 | €49.43 -0.5% | 9.4% | €57.47 | €41.97 | €59.58 | 13 |
| May ’24 | €48.94 | €49.43 +1.0% | 9.4% | €57.47 | €41.97 | €63.95 | 13 |
| Apr ’24 | €48.77 | €48.79 +0.06% | 10.1% | €59.42 | €39.61 | €71.88 | 12 |
| Mar ’24 | €48.23 | €48.79 +1.2% | 10.1% | €59.42 | €39.61 | €67.34 | 12 |
| Feb ’24 | €46.28 | €46.12 -0.3% | 7.7% | €51.54 | €38.65 | €62.91 | 11 |
| Jan ’24 | €44.33 | €47.28 +6.7% | 7.3% | €52.43 | €40.99 | €58.63 | 10 |
| Dec ’23 | €48.99 | €46.44 -5.2% | 7.8% | €53.10 | €41.51 | €55.37 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €48.63 0% | 8.7% | €56.55 | €43.18 | €55.08 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
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Engages in the manufacture and sale of steel plate radiators under the RADIK name in Bulgaria, the Czech Republic, Romania, Hungary, Ukraine, Greece, Tunisia, Cyprus, and France.
KBG
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