CNH Industrial Valuierung
Ist 37C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 37C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 37C (€10.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 37C unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 37C zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 37C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 37C's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.8x |
| Ergebnis | US$1.75b |
| Marktanteil | US$13.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | -41.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 37C im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.1x | ||
6326 Kubota | 8.8x | 3.5% | JP¥2.2t |
TTC Toro | 21x | 7.4% | US$8.3b |
AGCO AGCO | 41.5x | 58.6% | US$7.0b |
ESCORTS Escorts Kubota | 33.1x | 12.8% | ₹380.3b |
37C CNH Industrial | 7.8x | -0.2% | €13.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 37C ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 37C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 37C ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 37C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 37C für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.43 | €12.58 +20.7% | 16.4% | €16.69 | €9.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €9.98 | €12.29 +23.2% | 16.6% | €16.11 | €8.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.28 | €12.55 +35.3% | 16.5% | €16.24 | €9.02 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.62 | €13.44 +39.7% | 13.5% | €16.68 | €9.27 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €9.30 | €14.14 +52.0% | 11.5% | €16.85 | €11.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €9.68 | €13.75 +42.0% | 11.3% | €16.41 | €11.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.69 | €14.32 +33.9% | 9.7% | €16.90 | €12.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.93 | €14.02 +17.5% | 9.7% | €16.48 | €11.63 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.99 | €13.98 +27.2% | 10.5% | €17.58 | €11.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.27 | €13.76 +22.1% | 19.2% | €23.00 | €10.58 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.13 | €14.52 +30.5% | 19.6% | €22.93 | €10.55 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.05 | €14.55 +44.7% | 19.8% | €22.99 | €10.57 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €10.31 | €16.50 +60.1% | 24.0% | €29.27 | €13.22 | €10.43 | 14 |
| Oct ’24 | €11.68 | €17.14 +46.8% | 21.2% | €29.51 | €13.33 | €9.98 | 15 |
| Sep ’24 | €12.76 | €16.97 +33.0% | 19.5% | €28.41 | €14.21 | €9.28 | 16 |
| Aug ’24 | €13.36 | €17.11 +28.1% | 19.1% | €28.19 | €14.10 | €9.62 | 15 |
| Jul ’24 | €13.17 | €17.81 +35.2% | 18.1% | €28.52 | €14.47 | €9.30 | 15 |
| Jun ’24 | €11.98 | €18.03 +50.5% | 17.5% | €28.81 | €14.62 | €9.68 | 16 |
| May ’24 | €12.64 | €17.75 +40.4% | 17.0% | €28.28 | €14.69 | €10.69 | 17 |
| Apr ’24 | €14.09 | €17.99 +27.7% | 17.1% | €28.58 | €14.84 | €11.93 | 17 |
| Mar ’24 | €15.51 | €18.38 +18.6% | 17.1% | €29.22 | €15.18 | €10.99 | 17 |
| Feb ’24 | €16.25 | €17.76 +9.3% | 17.5% | €28.53 | €14.16 | €11.27 | 17 |
| Jan ’24 | €15.05 | €16.82 +11.8% | 10.8% | €19.78 | €13.36 | €11.13 | 16 |
| Dec ’23 | €15.64 | €16.20 +3.6% | 9.4% | €18.29 | €13.48 | €10.05 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €15.79 0% | 10.6% | €18.25 | €12.31 | €10.31 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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