Stellantis Valuierung
Ist STLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STLA (€18.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STLA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STLA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist STLA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €70.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.8x | ||
RACE Ferrari | 52.6x | 8.2% | US$74.2b |
1211 BYD | 20.6x | 14.9% | HK$737.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.2x | 0.6% | €55.4b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | -1.4% | €62.4b |
STLA Stellantis | 3.8x | -6.1% | €70.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STLA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STLA ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Global Auto Branchendurchschnitt (13.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STLA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €18.75 | €26.14 +39.4% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.79 | €26.97 +29.7% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | €27.93 0% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | €28.01 0% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €26.70 0% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €24.51 0% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €24.49 0% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €24.05 0% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €24.10 0% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €23.47 0% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €23.35 0% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €17.99 | €23.26 +29.3% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €21.71 0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €21.48 0% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.79 | 23 |
| May ’24 | €14.73 | €21.65 +47.0% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €21.40 0% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | €16.27 | €21.36 +31.3% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €20.23 0% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €20.81 0% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €20.81 0% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €21.06 0% | 25.3% | €35.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €21.41 0% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Sep ’23 | n/a | €21.41 0% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 23 |
| Aug ’23 | n/a | €21.49 0% | 25.2% | €35.00 | €15.00 | €17.99 | 22 |
| Jul ’23 | n/a | €21.96 0% | 24.0% | €34.00 | €14.50 | n/a | 22 |
| Jun ’23 | n/a | €21.74 0% | 24.7% | €34.00 | €13.00 | n/a | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.