SAIC Motor Valuierung

Ist 600104 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600104, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600104 (CN¥13.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥119.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600104 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600104 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

600104's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA7.9x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600104 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600104 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.7x
000625 Chongqing Changan Automobile
27.9x23.0%CN¥122.5b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
154.7x28.6%CN¥91.7b
601127 Seres GroupLtd
52.1x31.4%CN¥202.1b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
40.1x50.3%CN¥22.2b
600104 SAIC Motor
16x8.1%CN¥153.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600104 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600104 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600104 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Auto (28.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600104 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600104 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600104 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600104 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥13.43
CN¥13.07
-2.6%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Nov ’25CN¥12.89
CN¥13.07
+1.4%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Oct ’25CN¥14.63
CN¥13.49
-7.8%
23.9%CN¥17.84CN¥8.90n/a12
Sep ’25CN¥12.56
CN¥13.74
+9.4%
23.9%CN¥18.00CN¥9.00n/a12
Aug ’25CN¥14.73
CN¥15.12
+2.6%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jul ’25CN¥13.86
CN¥15.12
+9.1%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jun ’25CN¥14.07
CN¥15.12
+7.4%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
May ’25CN¥14.86
CN¥15.25
+2.7%
20.3%CN¥20.90CN¥9.50n/a13
Apr ’25CN¥15.27
CN¥14.99
-1.8%
19.7%CN¥20.87CN¥10.00n/a13
Mar ’25CN¥14.98
CN¥14.69
-1.9%
18.2%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Feb ’25CN¥13.71
CN¥14.66
+6.9%
18.6%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Jan ’25CN¥13.53
CN¥14.74
+8.9%
18.8%CN¥18.00CN¥9.40n/a12
Dec ’24CN¥14.86
CN¥15.27
+2.7%
24.3%CN¥24.00CN¥9.40n/a12
Nov ’24CN¥14.52
CN¥15.37
+5.8%
23.4%CN¥24.00CN¥9.40CN¥12.8912
Oct ’24CN¥14.80
CN¥16.18
+9.3%
21.5%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.6313
Sep ’24CN¥14.54
CN¥15.98
+9.9%
21.4%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.5614
Aug ’24CN¥15.35
CN¥15.91
+3.7%
20.7%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.7315
Jul ’24CN¥14.17
CN¥16.22
+14.5%
19.8%CN¥24.00CN¥11.70CN¥13.8614
Jun ’24CN¥13.49
CN¥16.30
+20.9%
19.2%CN¥24.00CN¥11.70CN¥14.0715
May ’24CN¥14.12
CN¥17.72
+25.5%
22.4%CN¥26.00CN¥11.70CN¥14.8614
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.85
+24.3%
21.2%CN¥26.00CN¥13.60CN¥15.2714
Mar ’24CN¥15.19
CN¥17.82
+17.3%
22.3%CN¥26.00CN¥13.60CN¥14.9813
Feb ’24CN¥15.19
CN¥17.66
+16.2%
23.6%CN¥26.00CN¥10.40CN¥13.7115
Jan ’24CN¥14.41
CN¥17.72
+22.9%
23.0%CN¥26.00CN¥11.30CN¥13.5315
Dec ’23CN¥15.07
CN¥18.40
+22.1%
23.5%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.8616
Nov ’23CN¥14.11
CN¥18.46
+30.8%
23.4%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.5216

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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