Seres Group Co.,Ltd

SHSE:601127 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥187.9b

Seres GroupLtd Valuierung

Ist 601127 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601127, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601127 (CN¥124.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥217.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601127 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601127 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601127 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601127. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601127 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601127's PE?
PE-Verhältnis48.4x
ErgebnisCN¥3.88b
MarktanteilCN¥187.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601127 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601127 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.8x
000625 Chongqing Changan Automobile
29.8x20.6%CN¥130.8b
600104 SAIC Motor
21.8x8.1%CN¥209.6b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
152.4x29.6%CN¥90.3b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.3x18.5%CN¥18.0b
601127 Seres GroupLtd
48.4x31.4%CN¥187.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601127 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601127 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
601127 48.4xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601127 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.4x) mit dem CN Auto Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601127 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601127 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.4x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601127 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601127 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥124.75
CN¥133.96
+7.4%
11.3%CN¥160.00CN¥113.16n/a10
Nov ’25CN¥113.93
CN¥131.35
+15.3%
10.1%CN¥153.00CN¥113.16n/a9
Oct ’25CN¥90.42
CN¥120.67
+33.5%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Sep ’25CN¥76.52
CN¥120.67
+57.7%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Aug ’25CN¥78.04
CN¥123.05
+57.7%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jul ’25CN¥92.33
CN¥123.05
+33.3%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jun ’25CN¥88.93
CN¥120.54
+35.5%
6.1%CN¥135.00CN¥113.16n/a6
May ’25CN¥91.15
CN¥108.13
+18.6%
18.3%CN¥135.00CN¥75.00n/a6
Apr ’25CN¥90.43
CN¥101.77
+12.5%
16.1%CN¥129.80CN¥75.00n/a6
Mar ’25CN¥92.30
CN¥94.70
+2.6%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Feb ’25CN¥58.42
CN¥94.70
+62.1%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Jan ’25CN¥76.20
CN¥91.67
+20.3%
13.3%CN¥104.00CN¥75.00n/a3
Dec ’24CN¥77.38
CN¥88.00
+13.7%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00n/a3
Nov ’24CN¥82.74
CN¥88.00
+6.4%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00CN¥113.933
Oct ’24CN¥55.72
CN¥56.00
+0.5%
7.1%CN¥60.00CN¥52.00CN¥90.422
Sep ’24CN¥36.89
CN¥44.00
+19.3%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥76.522
Aug ’24CN¥44.73
CN¥44.00
-1.6%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥78.042
Jul ’24CN¥36.77
CN¥35.50
-3.5%
12.7%CN¥40.00CN¥31.00CN¥92.332
Jun ’24CN¥25.38
CN¥48.75
+92.1%
39.2%CN¥75.25CN¥31.00CN¥88.933
May ’24CN¥29.52
CN¥63.42
+114.8%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥91.153
Apr ’24CN¥37.85
CN¥63.42
+67.5%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥90.433
Mar ’24CN¥39.00
CN¥63.42
+62.6%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥92.303
Feb ’24CN¥41.82
CN¥61.06
+46.0%
17.5%CN¥75.25CN¥48.00CN¥58.424
Jan ’24CN¥39.99
CN¥65.56
+63.9%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥76.204
Dec ’23CN¥48.86
CN¥65.56
+34.2%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥77.384
Nov ’23CN¥47.36
CN¥76.85
+62.3%
26.8%CN¥105.54CN¥58.00CN¥82.743

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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