Kia Corporation

KOSE:A000270 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩39.4t

Kia Valuierung

Ist A000270 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A000270, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A000270 (₩101200) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩300240.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A000270 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A000270 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A000270 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A000270. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A000270 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A000270's PE?
PE-Verhältnis4.1x
Ergebnis₩9.65t
Marktanteil₩39.43t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A000270 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A000270 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
2333 Great Wall Motor
8.9x8.1%HK$208.6b
7269 Suzuki Motor
9.4x1.4%JP¥3.4t
500570 Tata Motors
8x0.6%₹2.7t
7267 Honda Motor
5.8x4.4%JP¥5.7t
A000270 Kia
4.1x3.6%₩39.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A000270 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A000270 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A000270 4.1xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A000270 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Auto (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A000270 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A000270 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis5.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A000270 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A000270 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩101,200.00
₩145,285.71
+43.6%
11.0%₩170,000.00₩105,000.00n/a28
Dec ’25₩92,900.00
₩146,655.17
+57.9%
10.5%₩170,000.00₩105,000.00n/a29
Nov ’25₩94,300.00
₩148,344.83
+57.3%
10.5%₩170,000.00₩104,000.00n/a29
Oct ’25₩99,900.00
₩157,896.55
+58.1%
8.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a29
Sep ’25₩106,100.00
₩158,466.67
+49.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Aug ’25₩112,100.00
₩158,466.67
+41.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Jul ’25₩128,600.00
₩153,275.86
+19.2%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a29
Jun ’25₩117,700.00
₩152,133.33
+29.3%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a30
May ’25₩118,000.00
₩151,096.77
+28.0%
7.3%₩180,000.00₩130,000.00n/a31
Apr ’25₩108,700.00
₩133,200.00
+22.5%
11.6%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Mar ’25₩124,500.00
₩129,600.00
+4.1%
11.5%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Feb ’25₩106,300.00
₩123,433.33
+16.1%
9.7%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Jan ’25₩100,000.00
₩118,933.33
+18.9%
11.2%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Dec ’24₩85,800.00
₩118,766.67
+38.4%
11.0%₩155,000.00₩97,000.00₩92,900.0030
Nov ’24₩77,400.00
₩118,333.33
+52.9%
11.5%₩155,000.00₩90,000.00₩94,300.0030
Oct ’24₩81,400.00
₩117,714.29
+44.6%
12.1%₩155,000.00₩90,000.00₩99,900.0028
Sep ’24₩79,700.00
₩118,250.00
+48.4%
12.0%₩155,000.00₩90,000.00₩106,100.0028
Aug ’24₩83,300.00
₩120,035.71
+44.1%
12.2%₩155,000.00₩90,000.00₩112,100.0028
Jul ’24₩88,500.00
₩116,423.08
+31.6%
13.8%₩155,000.00₩86,000.00₩128,600.0026
Jun ’24₩84,200.00
₩116,423.08
+38.3%
12.4%₩140,000.00₩86,000.00₩117,700.0026
May ’24₩84,500.00
₩116,038.46
+37.3%
12.2%₩140,000.00₩86,000.00₩118,000.0026
Apr ’24₩81,000.00
₩97,923.08
+20.9%
11.3%₩117,000.00₩73,000.00₩108,700.0026
Mar ’24₩75,300.00
₩95,153.85
+26.4%
10.9%₩117,000.00₩73,000.00₩124,500.0026
Feb ’24₩69,500.00
₩96,571.43
+39.0%
11.7%₩120,000.00₩73,000.00₩106,300.0028
Jan ’24₩59,300.00
₩100,038.46
+68.7%
14.9%₩130,000.00₩72,000.00₩100,000.0026
Dec ’23₩68,600.00
₩100,423.08
+46.4%
14.7%₩130,000.00₩72,000.00₩85,800.0026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kia Corporation wird von 59 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul HwangBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
KJ HwangBofA Global Research