Microsoft Valuierung
Ist MSF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MSF ($319.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($381.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MSF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MSF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MSF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.2x |
| Ergebnis | US$72.36b |
| Marktanteil | US$2.39t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MSF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 76.2x | ||
ORCL Oracle | 48.5x | 16.5% | US$532.8b |
NOW ServiceNow | 163.8x | 21.7% | US$218.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46x | -4.2% | US$125.8b |
FTNT Fortinet | 46.5x | 10.4% | US$71.1b |
MSF Microsoft | 32.2x | 11.9% | US$2.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (80.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MSF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Software (28.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSF für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Nov ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Oct ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Aug ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jul ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jun ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| May ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Apr ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Mar ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Feb ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Nov ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Oct ’24 | US$319.20 | US$393.69 +23.3% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$329.15 | US$389.52 +18.3% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | n/a | 49 |
| Aug ’24 | US$336.10 | US$390.21 +16.1% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 50 |
| Jul ’24 | US$343.65 | US$347.32 +1.1% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | US$327.10 | US$341.67 +4.5% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 47 |
| May ’24 | US$307.55 | US$331.47 +7.8% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | US$284.00 | US$298.07 +5.0% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | US$245.70 | US$292.33 +19.0% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Feb ’24 | US$244.60 | US$286.12 +17.0% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Jan ’24 | US$240.20 | US$296.84 +23.6% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | US$257.15 | US$296.98 +15.5% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 44 |
| Nov ’23 | US$235.00 | US$300.44 +27.8% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | n/a | 42 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.