Titan Cement International S.A.

ENXTBR:TITC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.0b

Titan Cement International Valuierung

Ist TITC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TITC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TITC (€39.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€80.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TITC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TITC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TITC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TITC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TITC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TITC's PE?
PE-Verhältnis10.1x
Ergebnis€295.63m
Marktanteil€2.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TITC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TITC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
094426466 SCR-Sibelco
10.2xn/a€2.0b
SOLV Solvac
16.6xn/a€2.1b
TESB Tessenderlo Group
12.7x5.4%€1.1b
VIO Viohalco
16xn/a€1.4b
TITC Titan Cement International
10.1x6.1%€3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TITC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TITC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TITC 10.1xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies10PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TITC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Basic Materials (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TITC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TITC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TITC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TITC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€39.90
€44.68
+12.0%
10.1%€53.00€40.50n/a6
Dec ’25€38.75
€41.82
+7.9%
7.1%€47.60€39.00n/a5
Nov ’25€32.35
€40.10
+24.0%
2.8%€41.00€38.00n/a5
Oct ’25€35.00
€38.25
+9.3%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Sep ’25€32.30
€38.25
+18.4%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Aug ’25€32.20
€38.25
+18.8%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Jul ’25€28.70
€35.92
+25.1%
15.9%€41.00€27.00n/a6
Jun ’25€30.80
€35.92
+16.6%
15.9%€41.00€27.00n/a6
May ’25€29.60
€30.67
+3.6%
4.1%€32.00€29.00n/a3
Apr ’25€26.50
€27.15
+2.5%
6.8%€29.00€25.30n/a2
Mar ’25€26.60
€26.15
-1.7%
3.3%€27.00€25.30n/a2
Feb ’25€24.10
€23.75
-1.5%
4.0%€25.30€23.00n/a4
Jan ’25€21.25
€21.75
+2.4%
14.5%€25.30€17.00n/a4
Dec ’24€20.00
€19.76
-1.2%
16.4%€23.70€15.00€38.755
Nov ’24€17.98
€19.16
+6.6%
16.9%€23.70€15.00€32.355
Oct ’24€17.22
€19.16
+11.3%
16.9%€23.70€15.00€35.005
Sep ’24€18.02
€19.16
+6.3%
16.9%€23.70€15.00€32.305
Aug ’24€18.86
€19.16
+1.6%
16.9%€23.70€15.00€32.205
Jul ’24€17.10
€16.98
-0.7%
23.0%€23.70€12.00€28.705
Jun ’24€16.32
€16.98
+4.0%
23.0%€23.70€12.00€30.805
May ’24€14.64
€16.98
+16.0%
23.0%€23.70€12.00€29.605
Apr ’24€14.50
€16.18
+11.6%
30.3%€23.70€10.00€26.504
Mar ’24€15.64
€15.18
-3.0%
34.5%€23.70€10.00€26.604
Feb ’24€14.50
€15.84
+9.2%
30.7%€23.70€10.00€24.105
Jan ’24€12.00
€15.84
+32.0%
30.7%€23.70€10.00€21.255
Dec ’23€12.40
€15.84
+27.7%
30.7%€23.70€10.00€20.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 05:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Titan Cement International S.A. wird von 33 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Angelos ChorafasAlpha Finance Investment Services S.A.
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Harry GoadBerenberg