Tessenderlo Group Valuierung
Ist TESB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TESB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TESB (€21.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€34.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TESB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TESB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TESB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TESB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.8x |
| Ergebnis | €89.50m |
| Marktanteil | €1.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TESB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
SOLV Solvac | 16.7x | n/a | €2.1b |
VIO Viohalco | 15.8x | n/a | €1.4b |
094426466 SCR-Sibelco | 10.9x | n/a | €2.1b |
BEKB NV Bekaert | 6.7x | 6.6% | €1.7b |
TESB Tessenderlo Group | 14.8x | 11.8% | €1.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TESB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TESB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TESB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (16.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TESB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.8x |
| Faires PE Verhältnis | 11x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TESB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €21.70 | €30.67 +41.3% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.90 | €30.67 +23.2% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.20 | €30.67 +21.7% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.80 | €30.67 +23.7% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €23.80 | €31.33 +31.7% | 8.0% | €34.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.65 | €35.33 +49.4% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.45 | €35.33 +38.8% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.10 | €35.33 +46.6% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.25 | €39.00 +60.8% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.95 | €38.33 +53.6% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.50 | €38.33 +44.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.25 | €38.33 +35.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.05 | €38.33 +36.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.50 | €38.33 +39.4% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.90 | 3 |
| Oct ’24 | €27.30 | €38.33 +40.4% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €25.20 | 3 |
| Sep ’24 | €28.45 | €38.33 +34.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.80 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.