Origin Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ORG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORG (A$10.37) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$17.84) gehandelt.

Ist ORG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORG (A$10.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$17.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ORG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORG durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ORG's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$18.40b

ORG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	13x
PEG-Verhältnis	-3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	35.7x
APA APA Group	9.1x	-34.6%	AU$10.2b
AGL AGL Energy	18.1x	7.6%	AU$7.0b
AGR Avangrid	15.4x	4.4%	US$13.7b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions	100.3x	42.6%	₹1.1t
ORG Origin Energy	11.1x	-3.4%	AU$18.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electric Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORG ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Global Electric Utilities Branchendurchschnitt (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.1x
Faires PE Verhältnis	18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$10.68	AU$10.70 +0.1%	11.0%	AU$12.10	AU$7.85	n/a	12
Jul ’25	AU$10.90	AU$10.44 -4.3%	11.1%	AU$12.10	AU$7.85	n/a	11
Jun ’25	AU$10.19	AU$9.94 -2.4%	9.0%	AU$11.00	AU$7.85	n/a	10
May ’25	AU$9.69	AU$9.65 -0.5%	8.3%	AU$10.55	AU$7.85	n/a	10
Apr ’25	AU$9.19	AU$9.37 +2.0%	7.6%	AU$10.50	AU$7.85	n/a	10
Mar ’25	AU$8.99	AU$9.21 +2.5%	8.6%	AU$10.50	AU$7.85	n/a	10
Feb ’25	AU$8.45	AU$9.27 +9.7%	7.5%	AU$10.50	AU$8.07	n/a	7
Jan ’25	AU$8.47	AU$9.03 +6.6%	8.3%	AU$10.50	AU$8.25	n/a	6
Dec ’24	AU$8.19	AU$9.05 +10.5%	5.6%	AU$9.75	AU$8.25	n/a	5
Nov ’24	AU$9.07	AU$9.16 +1.0%	3.9%	AU$9.75	AU$8.80	n/a	5
Oct ’24	AU$8.75	AU$8.92 +2.0%	3.1%	AU$9.39	AU$8.55	n/a	5
Sep ’24	AU$8.71	AU$8.85 +1.6%	1.9%	AU$9.00	AU$8.55	n/a	5
Aug ’24	AU$8.46	AU$8.79 +3.9%	2.1%	AU$9.00	AU$8.48	n/a	5
Jul ’24	AU$8.41	AU$8.36 -0.7%	11.8%	AU$9.00	AU$6.18	AU$10.90	6
Jun ’24	AU$8.35	AU$8.37 +0.2%	11.8%	AU$9.00	AU$6.18	AU$10.19	6
May ’24	AU$8.37	AU$8.43 +0.8%	11.1%	AU$9.00	AU$6.18	AU$9.69	7
Apr ’24	AU$8.29	AU$8.10 -2.3%	11.3%	AU$9.00	AU$6.18	AU$9.19	7
Mar ’24	AU$8.03	AU$7.71 -3.9%	11.7%	AU$9.00	AU$6.18	AU$8.99	8
Feb ’24	AU$7.38	AU$8.14 +10.2%	8.4%	AU$9.00	AU$7.19	AU$8.45	8
Jan ’24	AU$7.76	AU$7.81 +0.8%	12.4%	AU$9.00	AU$6.35	AU$8.47	8
Dec ’23	AU$7.95	AU$7.40 -6.9%	14.2%	AU$9.00	AU$6.00	AU$8.19	8
Nov ’23	AU$5.77	AU$6.51 +12.9%	10.3%	AU$7.74	AU$5.44	AU$9.07	13
Oct ’23	AU$5.17	AU$6.49 +25.5%	9.1%	AU$7.42	AU$5.65	AU$8.75	13
Sep ’23	AU$6.18	AU$6.47 +4.7%	8.9%	AU$7.42	AU$5.68	AU$8.71	13
Aug ’23	AU$6.03	AU$6.44 +6.8%	10.2%	AU$7.90	AU$5.39	AU$8.46	13
Jul ’23	AU$5.70	AU$6.47 +13.4%	9.3%	AU$7.70	AU$5.30	AU$8.41	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.