Elia Group Valuierung
Ist ELI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ELI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ELI (€91.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€48.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ELI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ELI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €7.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ELI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.7x | ||
MER Manila Electric | 12x | 2.8% | ₱512.6b |
9502 Chubu Electric Power Company | 4.4x | -10.9% | JP¥1.3t |
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings | 5.3x | 9.0% | JP¥1.1t |
A015760 Korea Electric Power | 5x | 24.5% | ₩13.4t |
ELI Elia Group | 22.1x | 20.5% | €7.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ELI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ELI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ELI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ELI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €103.10 | €121.00 +17.4% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €99.10 | €119.73 +20.8% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €95.55 | €118.83 +24.4% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €87.65 | €120.85 +37.9% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €93.40 | €122.03 +30.7% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €90.35 | €123.23 +36.4% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €100.00 | €123.37 +23.4% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €102.30 | €123.61 +20.8% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.6% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €113.30 | €119.76 +5.7% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.35 | €118.33 +19.1% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.70 | €119.47 +33.2% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €92.65 | €125.96 +35.9% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €105.40 | €129.28 +22.7% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €99.10 | 6 |
| Aug ’24 | €108.80 | €129.28 +18.8% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €95.55 | 6 |
| Jul ’24 | €116.30 | €124.18 +6.8% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €87.65 | 4 |
| Jun ’24 | €114.50 | €129.57 +13.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €93.40 | 3 |
| May ’24 | €124.40 | €129.57 +4.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €90.35 | 3 |
| Apr ’24 | €121.60 | €129.57 +6.6% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €100.00 | 3 |
| Mar ’24 | €120.60 | €129.57 +7.4% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €102.30 | 3 |
| Feb ’24 | €130.00 | €129.57 -0.3% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.70 | 3 |
| Jan ’24 | €132.80 | €124.35 -6.4% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €113.30 | 2 |
| Dec ’23 | €138.80 | €117.50 -15.3% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.35 | 2 |
| Nov ’23 | €128.40 | €117.24 -8.7% | 2.3% | €120.00 | €114.49 | €89.70 | 2 |
| Oct ’23 | €120.40 | €111.99 -7.0% | 2.2% | €114.49 | €109.50 | €92.65 | 2 |
| Sep ’23 | €144.10 | €111.99 -22.3% | 2.2% | €114.49 | €109.50 | €105.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.