Meridian Energy Limited

ASX:MEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$13.7b

Meridian Energy Valuierung

Ist MEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEZ (A$5.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEZ's PE?
PE-Verhältnis35.7x
ErgebnisNZ$429.00m
MarktanteilNZ$15.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.7x6.6%AU$15.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MEZ 35.7xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.7x) mit dem Oceanic Renewable Energy Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.7x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.25
AU$5.92
+12.8%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.30
AU$5.92
+11.6%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.48
AU$5.98
+9.2%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.80
AU$6.04
+4.1%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$6.01
AU$5.74
-4.4%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.93
AU$5.81
-2.0%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.24
AU$5.54
-11.2%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.32
AU$5.33
+0.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.24
AU$4.98
-4.9%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.3%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.305
Oct ’24AU$4.79
AU$5.11
+6.6%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.485
Sep ’24AU$4.88
AU$5.04
+3.4%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.805
Aug ’24AU$5.24
AU$5.04
-3.9%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$6.015
Jul ’24AU$5.14
AU$4.95
-3.8%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.935
Jun ’24AU$5.08
AU$5.13
+1.0%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.245
May ’24AU$5.03
AU$5.06
+0.6%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.325
Apr ’24AU$4.99
AU$5.10
+2.2%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.95
AU$5.06
+2.2%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.90
AU$5.02
+2.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.245
Jan ’24AU$5.02
AU$5.19
+3.4%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.105
Dec ’23AU$4.59
AU$5.00
+9.0%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.49
AU$4.82
+7.4%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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