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LGI Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LGI (A$2.83) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.74) gehandelt.

Ist LGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LGI (A$2.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LGI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für LGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LGI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist LGI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$263.42m

LGI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.3x
Unternehmenswert/EBITDA	19.1x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.8x
FHE Frontier Energy	86.9x	n/a	AU$178.5m
TML Timah Resources	19.8x	n/a	AU$2.8m
D2O Duxton Water	34.4x	22.2%	AU$217.5m
TPC TPC Consolidated	14.2x	n/a	AU$125.9m
LGI LGI	37.3x	22.0%	AU$263.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LGI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (36.4x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy ?

0 Unternehmen	Kurs / Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs / Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LGI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.6x) mit dem Global Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	37.3x
Faires PE Verhältnis	25.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LGI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$2.97	AU$3.29 +10.7%	4.7%	AU$3.49	AU$3.12	n/a	3
May ’25	AU$2.90	AU$3.19 +9.8%	2.0%	AU$3.25	AU$3.12	n/a	2
Apr ’25	AU$2.69	AU$2.27 -15.6%	12.3%	AU$2.55	AU$1.99	n/a	2
Mar ’25	AU$2.19	AU$2.27 +3.7%	12.3%	AU$2.55	AU$1.99	n/a	2
Feb ’25	AU$1.95	AU$2.16 +10.5%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	n/a	2
Jan ’25	AU$2.00	AU$2.16 +7.8%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	n/a	2
Dec ’24	AU$1.97	AU$2.16 +9.4%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	n/a	2
Nov ’24	AU$2.03	AU$2.16 +6.2%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	n/a	2
Oct ’24	AU$2.12	AU$2.12 -0.2%	9.7%	AU$2.32	AU$1.91	n/a	2
Sep ’24	AU$1.94	AU$2.12 +9.0%	9.7%	AU$2.32	AU$1.91	n/a	2
Aug ’24	AU$2.32	AU$2.62 +12.9%	5.7%	AU$2.77	AU$2.47	n/a	2
Jul ’24	AU$2.57	AU$2.56 -0.3%	8.1%	AU$2.77	AU$2.36	n/a	2
Jun ’24	AU$2.37	AU$2.45 +3.4%	4.5%	AU$2.56	AU$2.34	n/a	2
May ’24	AU$2.54	AU$2.45 -3.5%	4.5%	AU$2.56	AU$2.34	AU$2.90	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.