LGI Limited

ASX:LGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$275.3m

LGI Valuierung

Ist LGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LGI (A$3.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LGI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LGI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LGI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LGI's PE?
PE-Verhältnis41.3x
ErgebnisAU$6.67m
MarktanteilAU$275.31m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
DEL Delorean
8.3xn/aAU$39.7m
TML Timah Resources
10.8xn/aAU$4.0m
D2O Duxton Water
18.9x-4.1%AU$222.5m
TPC TPC Consolidated
20.3xn/aAU$109.2m
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LGI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LGI 41.3xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LGI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.3x) mit dem Oceanic Renewable Energy Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.3x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LGI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.10
AU$3.43
+10.8%
5.9%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.8%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.0%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.2%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.9%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
2.0%AU$3.25AU$3.12n/a2
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.6%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.7%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.5%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.8%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.4%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.2%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.2%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.0%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.852
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.7%AU$2.77AU$2.47AU$2.902
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.3%
8.1%AU$2.77AU$2.36AU$3.002
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.4%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
May ’24AU$2.54
AU$2.45
-3.5%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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