AGL Energy Limited

ASX:AGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.0b

AGL Energy Valuierung

Ist AGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$4.05
Fair Value
119.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AGL (A$8.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$4.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AGL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebAU$14.39b
MarktanteilAU$5.97b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
TPC TPC Consolidated
0.4xn/aAU$78.8m
APA APA Group
3.7x4.47%AU$12.0b
ORG Origin Energy
1.2x0.41%AU$21.0b
ACO.X ATCO
1.2x4.71%CA$5.9b
AGL AGL Energy
0.4x1.02%AU$6.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AGL 0.4xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Integrated Utilities (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$8.88
AU$11.20
+26.13%
7.36%AU$12.24AU$9.66n/a10
Oct ’26AU$9.22
AU$11.19
+21.32%
7.22%AU$12.10AU$9.66n/a10
Sep ’26AU$8.28
AU$11.01
+33.00%
6.28%AU$12.00AU$9.68n/a10
Aug ’26AU$9.76
AU$12.01
+23.03%
4.77%AU$13.00AU$11.13n/a10
Jul ’26AU$9.82
AU$12.10
+23.19%
5.04%AU$13.32AU$11.40n/a10
Jun ’26AU$10.15
AU$12.11
+19.29%
5.30%AU$13.32AU$11.40n/a9
May ’26AU$10.68
AU$12.20
+14.22%
4.93%AU$13.32AU$11.40n/a9
Apr ’26AU$10.71
AU$12.30
+14.86%
4.36%AU$13.32AU$11.50n/a10
Mar ’26AU$10.46
AU$12.28
+17.39%
5.42%AU$13.32AU$11.00n/a10
Feb ’26AU$11.52
AU$12.04
+4.51%
4.68%AU$12.88AU$11.00n/a10
Jan ’26AU$11.29
AU$11.93
+5.70%
4.68%AU$12.88AU$11.00n/a10
Dec ’25AU$11.20
AU$11.93
+6.54%
4.68%AU$12.88AU$11.00n/a10
Nov ’25AU$10.53
AU$11.89
+12.95%
4.95%AU$12.88AU$11.00n/a10
Oct ’25AU$11.88
AU$12.12
+2.05%
6.34%AU$13.70AU$11.00AU$9.2210
Sep ’25AU$11.61
AU$12.26
+5.58%
7.09%AU$13.75AU$11.00AU$8.2811
Aug ’25AU$10.56
AU$11.39
+7.90%
9.45%AU$13.75AU$10.00AU$9.7611
Jul ’25AU$10.68
AU$11.38
+6.54%
8.58%AU$13.25AU$10.00AU$9.8210
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+10.96%
9.28%AU$13.25AU$9.50AU$10.1510
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.88%
10.80%AU$13.25AU$9.18AU$10.6810
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.13%
10.05%AU$13.40AU$9.60AU$10.7110
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+31.97%
10.05%AU$13.40AU$9.60AU$10.4610
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.90%
10.87%AU$13.40AU$9.30AU$11.529
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.93%
10.17%AU$14.00AU$9.75AU$11.2910
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.73%
9.85%AU$14.00AU$9.75AU$11.2010
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.53%
10.13%AU$14.00AU$9.75AU$10.5310
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.79%
9.85%AU$14.00AU$9.75AU$11.8810
AU$11.2
Fair Value
20.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 07:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AGL Energy Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research