Qube Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von QUB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

QUB (A$3.57) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$2.04) gehandelt.

Ist QUB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QUB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QUB (A$3.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QUB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QUB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für QUB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QUB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist QUB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$6.82b

QUB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.7x
Unternehmenswert/EBITDA	16.9x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QUB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QUB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.3x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	20x	10.9%	AU$1.5b
ALX Atlas Arteria	24.6x	19.7%	AU$7.4b
BWN Bhagwan Marine	33.2x	n/a	AU$184.4m
AZJ Aurizon Holdings	15.3x	5.5%	AU$6.2b
QUB Qube Holdings	30x	10.6%	AU$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QUB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QUB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QUB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.5x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QUB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QUB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30x
Faires PE Verhältnis	18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QUB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QUB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.85	AU$4.00 +4.0%	8.3%	AU$4.62	AU$3.28	n/a	15
Aug ’25	AU$3.77	AU$3.83 +1.6%	8.5%	AU$4.55	AU$3.28	n/a	15
Jul ’25	AU$3.63	AU$3.79 +4.6%	8.8%	AU$4.55	AU$3.28	n/a	15
Jun ’25	AU$3.60	AU$3.79 +5.3%	8.9%	AU$4.55	AU$3.28	n/a	15
May ’25	AU$3.28	AU$3.62 +10.5%	7.0%	AU$4.32	AU$3.28	n/a	15
Apr ’25	AU$3.43	AU$3.59 +4.9%	7.2%	AU$4.32	AU$3.28	n/a	14
Mar ’25	AU$3.25	AU$3.62 +11.3%	7.0%	AU$4.32	AU$3.30	n/a	13
Feb ’25	AU$3.21	AU$3.46 +7.9%	7.9%	AU$4.21	AU$3.15	n/a	13
Jan ’25	AU$3.23	AU$3.46 +7.0%	8.3%	AU$4.21	AU$3.15	n/a	13
Dec ’24	AU$2.93	AU$3.46 +18.2%	8.3%	AU$4.21	AU$3.15	n/a	13
Nov ’24	AU$2.71	AU$3.45 +27.5%	7.0%	AU$3.98	AU$3.15	n/a	14
Oct ’24	AU$2.87	AU$3.45 +20.2%	7.0%	AU$3.98	AU$3.15	n/a	14
Sep ’24	AU$3.07	AU$3.44 +12.2%	6.7%	AU$3.98	AU$3.15	n/a	15
Aug ’24	AU$2.92	AU$3.43 +17.8%	8.1%	AU$4.16	AU$3.15	AU$3.77	16
Jul ’24	AU$2.86	AU$3.44 +20.4%	7.8%	AU$4.16	AU$3.16	AU$3.63	16
Jun ’24	AU$2.96	AU$3.44 +16.3%	7.8%	AU$4.16	AU$3.16	AU$3.60	16
May ’24	AU$3.08	AU$3.44 +11.8%	7.5%	AU$4.09	AU$3.16	AU$3.28	16
Apr ’24	AU$2.87	AU$3.41 +18.9%	8.0%	AU$4.01	AU$2.95	AU$3.43	16
Mar ’24	AU$3.20	AU$3.43 +7.3%	7.9%	AU$4.01	AU$2.95	AU$3.25	16
Feb ’24	AU$3.06	AU$3.25 +6.1%	8.6%	AU$3.97	AU$2.88	AU$3.21	16
Jan ’24	AU$2.82	AU$3.25 +15.1%	8.6%	AU$3.97	AU$2.88	AU$3.23	16
Dec ’23	AU$2.81	AU$3.25 +15.8%	8.5%	AU$3.88	AU$2.88	AU$2.93	15
Nov ’23	AU$2.75	AU$3.25 +18.1%	8.5%	AU$3.88	AU$2.88	AU$2.71	15
Oct ’23	AU$2.48	AU$3.26 +31.4%	8.3%	AU$3.88	AU$2.80	AU$2.87	15
Sep ’23	AU$2.91	AU$3.35 +15.2%	7.1%	AU$3.88	AU$2.95	AU$3.07	15
Aug ’23	AU$2.75	AU$3.36 +22.4%	8.2%	AU$3.96	AU$2.83	AU$2.92	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.