Aurizon Holdings Limited

CHIA:AZJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.7b

Aurizon Holdings Valuierung

Ist AZJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZJ (A$3.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZJ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AZJ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.2x
Unternehmenswert/EBITDA7.9x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
ALX Atlas Arteria
22.2x14.6%AU$6.8b
QUB Qube Holdings
34.5x11.6%AU$6.3b
KLS Kelsian Group
45.7x25.8%AU$1.3b
QAN Qantas Airways
6.1x2.9%AU$9.8b
AZJ Aurizon Holdings
15.5x7.4%AU$6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Transportation (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.64
AU$4.01
+10.4%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.77
AU$4.02
+6.6%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.02
AU$4.02
+0.1%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.74
AU$3.94
+5.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.78
AU$3.92
+3.7%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.55
AU$3.92
+10.5%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Oct ’24AU$3.50
AU$3.92
+12.0%
7.9%AU$4.70AU$3.49n/a15
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49n/a17
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49n/a17
Jul ’24AU$3.93
AU$3.88
-1.3%
10.0%AU$4.79AU$3.39n/a17
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.4%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.46
AU$3.80
+9.9%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7715
Apr ’24AU$3.37
AU$3.80
+12.8%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0215
Mar ’24AU$3.30
AU$3.78
+14.5%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.72
AU$4.03
+8.5%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7414
Jan ’24AU$3.75
AU$4.03
+7.7%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7814
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5515
Nov ’23AU$3.67
AU$3.99
+8.8%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415
Oct ’23AU$3.45
AU$4.00
+16.0%
11.2%AU$4.88AU$3.36AU$3.5015
Sep ’23AU$3.72
AU$3.96
+6.4%
11.0%AU$4.88AU$3.36AU$3.6314
Aug ’23AU$4.09
AU$3.96
-3.2%
12.0%AU$5.04AU$3.35AU$3.8113
Jul ’23AU$3.85
AU$3.95
+2.7%
12.1%AU$5.04AU$3.35AU$3.9313
Jun ’23AU$4.03
AU$3.93
-2.4%
12.3%AU$5.04AU$3.35AU$3.5613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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