Air New Zealand Limited

CHIA:AIZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

Air New Zealand Valuierung

Ist AIZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.48
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AIZ (A$0.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIZ's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisNZ$146.00m
MarktanteilNZ$2.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
AQZ Alliance Aviation Services
7.8x12.1%AU$471.0m
QAN Qantas Airways
11x10.3%AU$13.8b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.3x6.4%AU$1.7b
AIZ Air New Zealand
13.7x20.0%AU$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIZ 13.7xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.54
AU$0.60
+12.2%
17.0%AU$0.73AU$0.47n/a5
Jan ’26AU$0.54
AU$0.60
+11.7%
17.0%AU$0.73AU$0.47n/a5
Dec ’25AU$0.51
AU$0.59
+16.8%
18.0%AU$0.72AU$0.47n/a5
Nov ’25AU$0.47
AU$0.57
+20.3%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Oct ’25AU$0.49
AU$0.57
+15.3%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Sep ’25AU$0.51
AU$0.57
+13.0%
18.8%AU$0.74AU$0.44n/a5
Aug ’25AU$0.54
AU$0.57
+5.6%
20.6%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jun ’25AU$0.48
AU$0.58
+19.5%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
May ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.1%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$0.61
+10.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$0.61
+7.7%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Feb ’25AU$0.60
AU$0.67
+11.3%
19.7%AU$0.84AU$0.49n/a6
Jan ’25AU$0.59
AU$0.68
+14.9%
19.5%AU$0.83AU$0.48AU$0.546
Dec ’24AU$0.61
AU$0.70
+15.0%
13.0%AU$0.81AU$0.56AU$0.516
Nov ’24AU$0.61
AU$0.72
+16.3%
9.6%AU$0.81AU$0.61AU$0.476
Oct ’24AU$0.68
AU$0.79
+16.5%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.496
Sep ’24AU$0.76
AU$0.79
+4.2%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.516
Aug ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.6%
9.1%AU$0.89AU$0.68AU$0.546
Jul ’24AU$0.70
AU$0.78
+11.0%
9.8%AU$0.88AU$0.65AU$0.486
Jun ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.1%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.486
May ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.9%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.496
Apr ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.9%
9.7%AU$0.90AU$0.67AU$0.566
Mar ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.2%
9.2%AU$0.89AU$0.66AU$0.576
Feb ’24AU$0.72
AU$0.77
+6.7%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.606
Jan ’24AU$0.69
AU$0.77
+11.3%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.596
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.60
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 19:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Air New Zealand Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.
Owen BirrellGoldman Sachs