Saferoads Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Saferoads Holdings hat ein Gesamteigenkapital von A$4.7M und eine Gesamtverschuldung von A$2.9M, was einen Verschuldungsgrad von 61.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$11.8M bzw. A$7.0M.
Wichtige Informationen
61.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$2.91m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$220.11k |
| Eigenkapital | AU$4.74m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$7.01m |
| Gesamtvermögen | AU$11.75m |
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Jan 01
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SRHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$3.5M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$6.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: SRHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$3.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$946.3K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SRHDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (56.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: SRHDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 24.3% auf 61.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SRH unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SRH ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 0.1% pro Jahr wächst.