Spirit Technology Solutions Ltd

ASX:ST1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$109.6m

Spirit Technology Solutions Valuierung

Ist ST1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ST1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ST1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ST1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ST1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ST1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ST1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ST1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ST1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebAU$125.85m
MarktanteilAU$109.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ST1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ST1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$19.3m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
SLC Superloop
2.7x15.4%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.8xn/aAU$109.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ST1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ST1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ST1 0.8xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ST1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Telecom (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ST1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ST1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ST1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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