Vonex Limited

ASX:VN8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$16.3m

Vonex Valuierung

Ist VN8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VN8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VN8 (A$0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VN8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VN8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VN8 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VN8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VN8 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VN8's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebAU$48.19m
MarktanteilAU$16.28m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VN8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VN8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$19.3m
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$108.6m
5GG Pentanet
0.7xn/aAU$14.3m
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$16.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VN8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VN8 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VN8 0.3xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies47PS01.22.43.64.86+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VN8 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Telecom (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VN8 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VN8 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von VN8 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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