Vista Group International Limited

CHIA:VGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$643.1m

Vista Group International Valuierung

Ist VGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VGL (A$2.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VGL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VGL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VGL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5x
VertriebNZ$142.90m
MarktanteilNZ$715.41m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$704.4m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.4x8.5%AU$661.4m
IFM Infomedia
3.5x6.8%AU$498.4m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$685.9m
VGL Vista Group International
5x12.5%AU$715.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VGL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VGL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
VGL 5.0xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VGL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VGL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis4.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.68
AU$2.48
-7.3%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Nov ’25AU$2.55
AU$2.48
-2.6%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Oct ’25AU$2.41
AU$2.48
+3.0%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Sep ’25AU$2.74
AU$2.48
-9.4%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Aug ’25AU$2.21
AU$2.04
-7.5%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.04
+2.2%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jun ’25AU$2.05
AU$1.93
-5.6%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
May ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.6%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
Apr ’25AU$1.83
AU$1.85
+1.1%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Mar ’25AU$1.51
AU$1.85
+22.5%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.71
+15.4%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Jan ’25AU$1.53
AU$1.71
+12.0%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Dec ’24AU$1.21
AU$1.71
+42.2%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Nov ’24AU$1.18
AU$1.71
+45.2%
12.9%AU$1.87AU$1.40AU$2.553
Oct ’24AU$1.34
AU$1.71
+28.2%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.413
Sep ’24AU$1.45
AU$1.71
+18.0%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.743
Aug ’24AU$1.74
AU$1.71
-2.0%
10.4%AU$1.85AU$1.46AU$2.213
Jul ’24AU$1.59
AU$1.67
+5.4%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.003
Jun ’24AU$1.26
AU$1.67
+32.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.053
May ’24AU$1.16
AU$1.67
+44.7%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.653
Apr ’24AU$1.28
AU$1.67
+30.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.833
Mar ’24AU$1.26
AU$1.67
+32.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.513
Feb ’24AU$1.33
AU$1.72
+29.5%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.493
Jan ’24AU$1.39
AU$1.72
+24.3%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.533
Dec ’23AU$1.40
AU$1.72
+23.0%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.213
Nov ’23AU$1.37
AU$1.72
+26.2%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.183

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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