Symbio Holdings Limited

CHIA:SYM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$225.7m

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Symbio Holdings Valuierung

Ist SYM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SYM (A$2.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SYM wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SYM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA17.1x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SYM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SYM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.2x
PPS Praemium
21.4x19.0%AU$215.4m
DUG DUG Technology
54.2x43.3%AU$317.8m
COS COSOL
24.1x24.2%AU$204.1m
EOL Energy One
112.9xn/aAU$133.5m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SYM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (139.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) teuer.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SYM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (139.6x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (60.4x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis127.7x
Faires PE Verhältnis45.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SYM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (139.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
May ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.96
AU$2.93
-1.2%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.92
AU$2.93
+0.2%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.85
AU$2.93
+2.6%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.63
AU$3.70
+40.7%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.41
AU$3.70
+53.5%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.35
AU$3.00
+27.5%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.79
AU$2.50
+39.9%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.15
AU$2.50
+16.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.85
AU$2.50
+35.3%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Feb ’24AU$1.90
AU$2.28
+19.7%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.963
Jan ’24AU$1.51
AU$2.28
+50.8%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.983
Dec ’23AU$2.96
AU$4.78
+61.4%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.923
Nov ’23AU$3.30
AU$4.78
+44.7%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.853
Oct ’23AU$3.21
AU$5.37
+67.3%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.634
Sep ’23AU$3.73
AU$5.37
+44.0%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.414
Aug ’23AU$4.13
AU$5.50
+33.2%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.354
Jul ’23AU$3.50
AU$5.50
+57.4%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.024
Jun ’23AU$4.54
AU$7.07
+55.7%
3.4%AU$7.40AU$6.73AU$1.794
May ’23AU$4.86
AU$7.07
+45.5%
3.4%AU$7.40AU$6.73AU$2.154

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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