Macquarie Technology Group Valuierung
Ist MAQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MAQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAQ für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAQ für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAQ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MAQ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.5x |
| PEG-Verhältnis | 44.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MAQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 73.4x | ||
MP1 Megaport | 123.3x | 32.3% | AU$1.2b |
IRE Iress | 91.7x | 29.6% | AU$1.8b |
OCL Objective | 51.2x | 6.3% | AU$1.6b |
DTL Data#3 | 27.4x | 10.9% | AU$1.2b |
MAQ Macquarie Technology Group | 68.7x | 1.5% | AU$2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (73.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MAQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MAQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.7x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (65.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MAQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 68.7x |
| Faires PE Verhältnis | 44.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$87.94 | AU$101.42 +15.3% | 9.7% | AU$116.00 | AU$84.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$85.23 | AU$101.42 +19.0% | 9.7% | AU$116.00 | AU$84.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$82.79 | AU$99.76 +20.5% | 9.1% | AU$116.00 | AU$84.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$84.42 | AU$99.76 +18.2% | 9.1% | AU$116.00 | AU$84.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$95.14 | AU$98.49 +3.5% | 11.3% | AU$118.00 | AU$81.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$91.29 | AU$91.37 +0.08% | 7.8% | AU$101.10 | AU$81.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$83.85 | AU$89.60 +6.9% | 6.3% | AU$100.00 | AU$81.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$80.75 | AU$90.07 +11.5% | 6.5% | AU$100.00 | AU$81.65 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$79.48 | AU$81.74 +2.8% | 18.0% | AU$93.00 | AU$50.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$81.54 | AU$79.92 -2.0% | 17.3% | AU$90.53 | AU$50.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$70.97 | AU$75.75 +6.7% | 16.3% | AU$87.50 | AU$50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$68.69 | AU$73.06 +6.4% | 17.1% | AU$87.50 | AU$50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$68.87 | AU$72.06 +4.6% | 18.3% | AU$87.50 | AU$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$62.16 | AU$72.06 +15.9% | 18.3% | AU$87.50 | AU$50.00 | AU$85.23 | 6 |
| Oct ’24 | AU$63.35 | AU$72.06 +13.8% | 18.3% | AU$87.50 | AU$50.00 | AU$82.79 | 6 |
| Sep ’24 | AU$67.77 | AU$72.06 +6.3% | 18.3% | AU$87.50 | AU$50.00 | AU$84.42 | 6 |
| Aug ’24 | AU$67.82 | AU$72.30 +6.6% | 15.2% | AU$87.50 | AU$51.00 | AU$95.14 | 6 |
| Jul ’24 | AU$68.07 | AU$72.27 +6.2% | 15.2% | AU$87.50 | AU$51.00 | AU$91.29 | 6 |
| Jun ’24 | AU$59.38 | AU$68.51 +15.4% | 13.7% | AU$80.00 | AU$51.00 | AU$83.85 | 6 |
| May ’24 | AU$62.76 | AU$68.51 +9.2% | 13.7% | AU$80.00 | AU$51.00 | AU$80.75 | 6 |
| Apr ’24 | AU$58.06 | AU$68.18 +17.4% | 13.4% | AU$80.00 | AU$51.00 | AU$79.48 | 6 |
| Mar ’24 | AU$59.13 | AU$66.83 +13.0% | 13.3% | AU$80.00 | AU$51.00 | AU$81.54 | 6 |
| Feb ’24 | AU$54.90 | AU$66.26 +20.7% | 11.8% | AU$76.50 | AU$51.00 | AU$70.97 | 6 |
| Jan ’24 | AU$59.50 | AU$66.25 +11.3% | 11.6% | AU$76.50 | AU$51.00 | AU$68.69 | 6 |
| Dec ’23 | AU$58.66 | AU$66.25 +12.9% | 11.6% | AU$76.50 | AU$51.00 | AU$68.87 | 6 |
| Nov ’23 | AU$57.49 | AU$66.25 +15.2% | 11.6% | AU$76.50 | AU$51.00 | AU$62.16 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.