Knosys Valuierung
Ist KNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KNO (A$0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KNO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KNO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KNO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.2x |
| Ergebnis | AU$195.19k |
| Marktanteil | AU$8.43m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34x | ||
ODA Orcoda | 25.2x | n/a | AU$22.8m |
ESK Etherstack | 89.9x | n/a | AU$25.7m |
CXZ Connexion Mobility | 7.6x | n/a | AU$22.1m |
RKN Reckon | 13.2x | 18.3% | AU$64.0m |
KNO Knosys | 43.2x | n/a | AU$8.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KNO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KNO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.4x | -20.4% | US$60.50m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KNO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (64.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KNO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KNO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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