Adslot Valuierung
Ist ADS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ADS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.6x |
| Vertrieb | AU$8.51m |
| Marktanteil | AU$5.04m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ADS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.1x | ||
XPN XPON Technologies Group | 0.6x | n/a | AU$5.4m |
BGE Bridge SaaS | 3.4x | n/a | AU$4.0m |
SPS SenterpriSys | 4.9x | n/a | AU$3.8m |
OPL Opyl | 11.6x | n/a | AU$4.6m |
ADS Adslot | 0.6x | n/a | AU$5.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?
| 16 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.1x | 15.9% | |
ADS Adslot | 0.6x | n/a | US$3.28m |
ADA Adacel Technologies | 0.6x | 10.4% | US$18.64m |
MOQ MOQ | 0.3x | n/a | US$15.57m |
| 16 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.1x | 27.9% | |
ADS Adslot | 0.6x | n/a | US$3.28m |
Price-To-Sales gegen Industrie: ADS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (3.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ADS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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