Identitii Limited

CHIA:ID8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.8m

Identitii Valuierung

Ist ID8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ID8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ID8 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ID8 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ID8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ID8 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ID8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ID8 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ID8's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13x
VertriebAU$748.29k
MarktanteilAU$9.76m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ID8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ID8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
OLL OpenLearning
3.5xn/aAU$7.2m
SPA Spacetalk
0.5xn/aAU$1.1m
LVH LiveHire
2.4xn/aAU$17.2m
JCS JCurve Solutions
0.9xn/aAU$11.2m
ID8 Identitii
13xn/aAU$9.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ID8 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ID8 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.10m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$12.04m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
ID8 13.0xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ID8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ID8 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ID8 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ID8 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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