Catapult Sports Ltd

CHIA:CAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

Catapult Sports Valuierung

Ist CAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CAT (A$3.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebUS$140.73m
MarktanteilUS$785.43m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
SDR SiteMinder
4.4x17.64%AU$1.1b
HSN Hansen Technologies
2.1x3.58%AU$865.6m
BVS Bravura Solutions
5.1x3.35%AU$1.4b
IRE Iress
2.3x1.89%AU$1.2b
CAT Catapult Sports
5.6x13.77%AU$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
COS COSOL
0.4x3.40%US$30.39m
JAN Janison Education Group
0.5xn/aUS$18.08m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$15.41m
CAT 5.6xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.50
AU$5.47
+56.24%
21.73%AU$8.00AU$3.97n/a12
Aug ’27AU$3.34
AU$5.47
+63.72%
21.73%AU$8.00AU$3.97n/a12
Jul ’27AU$3.11
AU$5.58
+79.39%
21.16%AU$8.00AU$3.97n/a11
Jun ’27AU$3.73
AU$5.56
+49.06%
21.02%AU$8.00AU$3.97n/a11
May ’27AU$3.20
AU$5.55
+73.32%
21.41%AU$8.00AU$4.16n/a11
Apr ’27AU$3.43
AU$5.75
+67.52%
21.10%AU$8.00AU$4.16n/a11
Mar ’27AU$3.56
AU$6.09
+71.14%
19.12%AU$8.00AU$4.33n/a10
Feb ’27AU$3.52
AU$6.96
+97.89%
11.40%AU$8.00AU$5.48n/a8
Jan ’27AU$4.15
AU$6.94
+67.19%
9.85%AU$8.00AU$6.03n/a9
Dec ’26AU$5.18
AU$6.94
+33.95%
9.85%AU$8.00AU$6.03n/a9
Nov ’26AU$6.74
AU$7.97
+18.22%
5.62%AU$8.60AU$7.27n/a7
Oct ’26AU$6.90
AU$6.62
-4.02%
8.82%AU$7.65AU$6.00n/a7
Sep ’26AU$5.99
AU$6.62
+10.56%
8.82%AU$7.65AU$6.00n/a7
Aug ’26AU$6.64
AU$6.62
-0.26%
8.82%AU$7.65AU$6.00AU$3.347
Jul ’26AU$5.76
AU$6.23
+8.20%
7.29%AU$7.10AU$5.66AU$3.116
Jun ’26AU$5.85
AU$5.43
-7.16%
6.72%AU$6.00AU$5.00AU$3.736
May ’26AU$4.08
AU$4.25
+4.22%
4.85%AU$4.53AU$4.00AU$3.205
Apr ’26AU$3.37
AU$4.20
+24.70%
4.81%AU$4.53AU$4.00AU$3.434
Mar ’26AU$3.69
AU$3.63
-1.56%
7.19%AU$4.00AU$3.30AU$3.564
Feb ’26AU$4.06
AU$3.63
-10.53%
7.19%AU$4.00AU$3.30AU$3.524
Jan ’26AU$3.67
AU$3.63
-1.02%
7.19%AU$4.00AU$3.30AU$4.154
Dec ’25AU$3.68
AU$3.63
-1.29%
7.19%AU$4.00AU$3.30AU$5.184
Nov ’25AU$2.73
AU$2.67
-1.93%
8.44%AU$2.91AU$2.40AU$6.744
Oct ’25AU$2.44
AU$2.54
+4.10%
8.67%AU$2.91AU$2.35AU$6.904
Sep ’25AU$2.12
AU$2.39
+12.74%
17.41%AU$2.91AU$1.75AU$5.994
Aug ’25AU$2.05
AU$2.39
+16.59%
17.41%AU$2.91AU$1.75AU$6.644
AU$5.44
Fair Value
35.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/18 14:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/18 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Catapult Sports Ltd wird von 12 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chris SavageBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA