SiteMinder Valuierung

Ist SDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDR (A$6.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	8.8x
Vertrieb	AU$190.84m
Marktanteil	AU$1.68b

SDR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.6x
Unternehmenswert/EBITDA	-67.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7x
OCL Objective	13.3x	8.6%	AU$1.6b
IRE Iress	2.7x	1.8%	AU$1.7b
NXL Nuix	9.1x	15.2%	AU$2.0b
HSN Hansen Technologies	3.1x	5.5%	AU$1.1b
SDR SiteMinder	8.8x	18.8%	AU$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

12 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.43m
NET Netlinkz	0.6x	n/a	US$7.76m
99L 99 Loyalty	0.3x	25.1%	US$7.80m

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.8x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	8.8x
Faires PS Verhältnis	3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$6.07	AU$6.99 +15.2%	14.2%	AU$10.00	AU$5.50	n/a	15
Dec ’25	AU$6.61	AU$6.96 +5.3%	14.1%	AU$10.00	AU$5.50	n/a	15
Nov ’25	AU$6.57	AU$6.92 +5.4%	14.0%	AU$10.00	AU$5.50	n/a	15
Oct ’25	AU$6.38	AU$6.56 +2.9%	19.9%	AU$10.00	AU$3.20	n/a	16
Sep ’25	AU$4.90	AU$6.53 +33.2%	19.9%	AU$10.00	AU$3.20	n/a	16
Aug ’25	AU$5.59	AU$6.53 +16.8%	19.8%	AU$10.00	AU$3.20	n/a	16
Jul ’25	AU$5.09	AU$6.46 +27.0%	20.0%	AU$10.00	AU$3.20	n/a	16
Jun ’25	AU$5.19	AU$6.16 +18.6%	15.7%	AU$7.62	AU$3.20	n/a	15
May ’25	AU$5.61	AU$6.13 +9.3%	15.6%	AU$7.62	AU$3.20	n/a	15
Apr ’25	AU$5.63	AU$6.03 +7.2%	15.7%	AU$7.62	AU$3.20	n/a	15
Mar ’25	AU$5.59	AU$5.98 +7.0%	15.8%	AU$7.62	AU$3.20	n/a	15
Feb ’25	AU$5.24	AU$5.96 +13.7%	11.3%	AU$7.62	AU$5.00	n/a	14
Jan ’25	AU$5.13	AU$5.41 +5.4%	15.0%	AU$7.34	AU$4.60	n/a	14
Dec ’24	AU$4.93	AU$5.17 +4.9%	22.8%	AU$7.34	AU$1.87	AU$6.61	15
Nov ’24	AU$4.12	AU$5.17 +25.5%	22.8%	AU$7.34	AU$1.87	AU$6.57	15
Oct ’24	AU$4.63	AU$5.17 +11.7%	23.4%	AU$7.21	AU$1.87	AU$6.38	15
Sep ’24	AU$4.78	AU$5.14 +7.5%	23.1%	AU$7.21	AU$1.87	AU$4.90	16
Aug ’24	AU$4.26	AU$4.96 +16.5%	24.6%	AU$7.20	AU$1.87	AU$5.59	16
Jul ’24	AU$2.92	AU$4.78 +63.8%	23.9%	AU$6.81	AU$1.87	AU$5.09	14
Jun ’24	AU$3.10	AU$4.78 +54.3%	23.9%	AU$6.81	AU$1.87	AU$5.19	14
May ’24	AU$3.43	AU$5.01 +46.0%	16.7%	AU$6.81	AU$4.05	AU$5.61	13
Apr ’24	AU$3.43	AU$5.00 +45.7%	16.1%	AU$6.69	AU$4.05	AU$5.63	13
Mar ’24	AU$3.88	AU$5.11 +31.6%	15.4%	AU$6.69	AU$4.30	AU$5.59	12
Feb ’24	AU$4.06	AU$4.87 +19.9%	18.6%	AU$6.41	AU$3.70	AU$5.24	12
Jan ’24	AU$3.04	AU$4.93 +62.1%	21.2%	AU$6.80	AU$3.70	AU$5.13	11
Dec ’23	AU$3.15	AU$5.13 +62.7%	20.6%	AU$6.80	AU$3.70	AU$4.93	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 21:36
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SiteMinder Limited wird von 22 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Josh Kannourakis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Siraj Ahmed	Citigroup Inc