SiteMinder Limited

ASX:SDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

SiteMinder Valuierung

Ist SDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDR (A$6.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.5x
VertriebAU$190.84m
MarktanteilAU$1.82b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
NXL Nuix
9.2x15.7%AU$2.0b
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
IRE Iress
2.7x1.9%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
SDR 9.5xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.5x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.5x
Faires PS Verhältnis3.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.55
AU$6.96
+6.3%
14.1%AU$10.00AU$5.50n/a15
Nov ’25AU$6.57
AU$6.92
+5.4%
14.0%AU$10.00AU$5.50n/a15
Oct ’25AU$6.38
AU$6.56
+2.9%
19.9%AU$10.00AU$3.20n/a16
Sep ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.2%
19.9%AU$10.00AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$5.59
AU$6.53
+16.8%
19.8%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jul ’25AU$5.09
AU$6.46
+27.0%
20.0%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jun ’25AU$5.19
AU$6.16
+18.6%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.3%
15.6%AU$7.62AU$3.20n/a15
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.2%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
Mar ’25AU$5.59
AU$5.98
+7.0%
15.8%AU$7.62AU$3.20n/a15
Feb ’25AU$5.24
AU$5.96
+13.7%
11.3%AU$7.62AU$5.00n/a14
Jan ’25AU$5.13
AU$5.41
+5.4%
15.0%AU$7.34AU$4.60n/a14
Dec ’24AU$4.93
AU$5.17
+4.9%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Nov ’24AU$4.12
AU$5.17
+25.5%
22.8%AU$7.34AU$1.87AU$6.5715
Oct ’24AU$4.63
AU$5.17
+11.7%
23.4%AU$7.21AU$1.87AU$6.3815
Sep ’24AU$4.78
AU$5.14
+7.5%
23.1%AU$7.21AU$1.87AU$4.9016
Aug ’24AU$4.26
AU$4.96
+16.5%
24.6%AU$7.20AU$1.87AU$5.5916
Jul ’24AU$2.92
AU$4.78
+63.8%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.0914
Jun ’24AU$3.10
AU$4.78
+54.3%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.1914
May ’24AU$3.43
AU$5.01
+46.0%
16.7%AU$6.81AU$4.05AU$5.6113
Apr ’24AU$3.43
AU$5.00
+45.7%
16.1%AU$6.69AU$4.05AU$5.6313
Mar ’24AU$3.88
AU$5.11
+31.6%
15.4%AU$6.69AU$4.30AU$5.5912
Feb ’24AU$4.06
AU$4.87
+19.9%
18.6%AU$6.41AU$3.70AU$5.2412
Jan ’24AU$3.04
AU$4.93
+62.1%
21.2%AU$6.80AU$3.70AU$5.1311
Dec ’23AU$3.15
AU$5.13
+62.7%
20.6%AU$6.80AU$3.70AU$4.939
Nov ’23AU$3.05
AU$5.55
+82.1%
15.7%AU$6.80AU$4.20AU$4.127

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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