Ansarada Group Limited

CHIA:AND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$222.5m

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Ansarada Group Valuierung

Ist AND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AND (A$2.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.9x
VertriebAU$56.69m
MarktanteilAU$222.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
PPS Praemium
3.8x9.6%AU$316.4m
SYM Symbio Holdings
1.1x5.4%AU$225.7m
EOL Energy One
3.3x11.1%AU$172.5m
DUG DUG Technology
2x12.3%AU$202.5m
AND Ansarada Group
3.9x14.0%AU$222.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AND ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
AND 3.9xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AND ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.9x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.9x
Faires PS Verhältnis6.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AND ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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