IODM Limited

ASX:IOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$106.8m

IODM Valuierung

Ist IOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IOD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IOD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IOD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis38.6x
VertriebAU$2.53m
MarktanteilAU$106.84m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
ACE Acusensus
2.4x13.2%AU$118.3m
BTH Bigtincan Holdings
1.2x1.1%AU$135.6m
EVS Envirosuite
1.3x7.0%AU$78.5m
AV1 Adveritas
18xn/aAU$73.4m
IOD IODM
38.6xn/aAU$106.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IOD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (38.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.64m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.06m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.47m
IOD 38.6xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (38.6x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis38.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IOD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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