icetana Limited

ASX:ICE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.5m

icetana Valuierung

Ist ICE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ICE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ICE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebAU$3.70m
MarktanteilAU$4.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ICE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ICE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
8CO 8common
0.9xn/aAU$6.9m
XPN XPON Technologies Group
0.5xn/aAU$5.1m
W2V Way 2 Vat
1.9xn/aAU$6.8m
SBW Shekel Brainweigh
0.1xn/aAU$5.2m
ICE icetana
1.2xn/aAU$4.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
ICE 1.2xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ICE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ICE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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