Asset Vision Co Limited

ASX:ASV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$15.5m

Asset Vision Co Valuierung

Ist ASV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASV (A$0.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
VertriebAU$4.09m
MarktanteilAU$15.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
CF1 Complii FinTech Solutions
1.9xn/aAU$13.7m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%AU$13.0m
Z2U Zoom2u Technologies
2.5xn/aAU$14.7m
NET Netlinkz
0.6xn/aAU$11.6m
ASV Asset Vision Co
3.8xn/aAU$15.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
ASV 3.8xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ASV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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