Pointerra Valuierung
Ist 3DP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3DP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3DP (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3DP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3DP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3DP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$41.06m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -8.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 3DP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.6x | ||
ADA Adacel Technologies | 0.8x | 10.4% | AU$36.6m |
UBN Urbanise.com | 2.2x | n/a | AU$28.3m |
JAN Janison Education Group | 1.2x | 3.8% | AU$52.0m |
DTC Damstra Holdings | 2x | n/a | AU$60.8m |
3DP Pointerra | 6.1x | 56.6% | AU$41.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3DP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3DP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: 3DP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.6x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3DP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.1x |
| Faires PS Verhältnis | 3.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3DP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.