Super Retail Group Limited

CHIA:SUL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.5b

Super Retail Group Valuierung

Ist SUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUL (A$15.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$45.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUL's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisAU$240.10m
MarktanteilAU$3.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
LOV Lovisa Holdings
40.7x14.9%AU$3.4b
BBN Baby Bunting Group
46.8x45.4%AU$233.9m
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.9m
APE Eagers Automotive
11.6x2.3%AU$3.0b
SUL Super Retail Group
14.7x2.9%AU$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SUL 14.7xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$15.74
AU$15.97
+1.5%
12.6%AU$19.00AU$11.00n/a15
Dec ’25AU$14.66
AU$16.05
+9.5%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Nov ’25AU$14.28
AU$16.04
+12.3%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Oct ’25AU$18.13
AU$16.84
-7.1%
13.2%AU$20.00AU$11.00n/a15
Sep ’25AU$17.83
AU$16.71
-6.2%
13.3%AU$20.00AU$11.00n/a16
Aug ’25AU$16.04
AU$15.09
-5.9%
12.8%AU$19.00AU$11.00n/a16
Jul ’25AU$13.57
AU$14.89
+9.7%
13.4%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jun ’25AU$13.07
AU$14.75
+12.9%
14.5%AU$19.00AU$10.50n/a15
May ’25AU$14.29
AU$15.29
+7.0%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Apr ’25AU$16.04
AU$15.29
-4.7%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Mar ’25AU$16.09
AU$15.27
-5.1%
13.2%AU$19.00AU$10.50n/a15
Feb ’25AU$15.94
AU$14.98
-6.0%
15.3%AU$19.00AU$10.50n/a14
Jan ’25AU$15.75
AU$12.99
-17.5%
13.3%AU$17.00AU$10.30n/a14
Dec ’24AU$14.08
AU$12.87
-8.6%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.6615
Nov ’24AU$13.00
AU$12.87
-1.0%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.2815
Oct ’24AU$12.02
AU$12.79
+6.4%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$18.1315
Sep ’24AU$12.95
AU$12.88
-0.5%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$17.8314
Aug ’24AU$12.42
AU$12.34
-0.7%
12.4%AU$15.00AU$9.50AU$16.0414
Jul ’24AU$11.41
AU$12.78
+12.0%
14.7%AU$17.00AU$9.50AU$13.5715
Jun ’24AU$11.41
AU$13.17
+15.4%
14.1%AU$17.00AU$9.50AU$13.0715
May ’24AU$13.59
AU$13.04
-4.0%
13.4%AU$15.50AU$9.50AU$14.2913
Apr ’24AU$12.56
AU$12.89
+2.6%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0415
Mar ’24AU$12.99
AU$12.81
-1.3%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0915
Feb ’24AU$12.42
AU$12.44
+0.2%
13.1%AU$14.50AU$9.00AU$15.9415
Jan ’24AU$10.74
AU$11.46
+6.7%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$15.7515
Dec ’23AU$11.17
AU$11.51
+3.0%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$14.0814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 19:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/29
Jährliche Einnahmen2024/06/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Super Retail Group Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited