Eagers Automotive Limited

CHIA:APE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.0b

Eagers Automotive Valuierung

Ist APE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APE (A$11.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$17.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

APE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA10x
PEG-Verhältnis6.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
ASG Autosports Group
7.2x0.6%AU$435.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.3x4.5%AU$299.3m
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.9m
SUL Super Retail Group
13.8x2.9%AU$3.3b
APE Eagers Automotive
11.6x1.8%AU$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$11.60
AU$11.63
+0.2%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Nov ’25AU$10.93
AU$11.63
+6.4%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.07
AU$11.63
+5.1%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.46
AU$11.63
+11.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.69
AU$11.96
+11.9%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.42
AU$11.96
+14.8%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.11
AU$11.96
+18.3%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.14
AU$14.54
+19.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.11
AU$14.54
+3.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.43
AU$14.54
+0.8%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$13.99
AU$14.96
+7.0%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.47
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.30
AU$15.07
+13.3%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.11
AU$15.07
+14.9%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9315
Oct ’24AU$13.90
AU$14.87
+7.0%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0715
Sep ’24AU$15.53
AU$14.64
-5.7%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4616
Aug ’24AU$14.53
AU$14.35
-1.2%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6916
Jul ’24AU$13.48
AU$14.17
+5.1%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4216
Jun ’24AU$12.17
AU$14.17
+16.4%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1115
May ’24AU$14.17
AU$14.27
+0.7%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.1415
Apr ’24AU$13.51
AU$14.25
+5.5%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1114
Mar ’24AU$14.01
AU$13.90
-0.8%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.4315
Feb ’24AU$11.39
AU$13.70
+20.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$13.9915
Jan ’24AU$10.90
AU$13.70
+25.7%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4715
Dec ’23AU$12.41
AU$13.79
+11.2%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.3014
Nov ’23AU$12.78
AU$13.79
+7.9%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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