Eagers Automotive Limited

CHIA:APE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.1b

Eagers Automotive Valuierung

Ist APE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APE (A$11.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$19.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APE's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisAU$259.36m
MarktanteilAU$3.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
ASG Autosports Group
5.8x2.0%AU$352.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.2x3.2%AU$258.0m
MTO MotorCycle Holdings
9.9x12.9%AU$139.5m
SUL Super Retail Group
14.3x2.9%AU$3.4b
APE Eagers Automotive
11.8x2.8%AU$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
APE 11.8xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$11.91
AU$11.85
-0.5%
13.1%AU$15.00AU$9.23n/a16
Dec ’25AU$11.31
AU$11.63
+2.8%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Nov ’25AU$10.93
AU$11.63
+6.4%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.07
AU$11.63
+5.1%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.46
AU$11.63
+11.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.69
AU$11.96
+11.9%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.42
AU$11.96
+14.8%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.11
AU$11.96
+18.3%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.14
AU$14.54
+19.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.11
AU$14.54
+3.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.43
AU$14.54
+0.8%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$13.99
AU$14.96
+7.0%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.47
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.30
AU$15.07
+13.3%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$11.3115
Nov ’24AU$13.11
AU$15.07
+14.9%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9315
Oct ’24AU$13.90
AU$14.87
+7.0%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0715
Sep ’24AU$15.53
AU$14.64
-5.7%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4616
Aug ’24AU$14.53
AU$14.35
-1.2%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6916
Jul ’24AU$13.48
AU$14.17
+5.1%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4216
Jun ’24AU$12.17
AU$14.17
+16.4%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1115
May ’24AU$14.17
AU$14.27
+0.7%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.1415
Apr ’24AU$13.51
AU$14.25
+5.5%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1114
Mar ’24AU$14.01
AU$13.90
-0.8%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.4315
Feb ’24AU$11.39
AU$13.70
+20.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$13.9915
Jan ’24AU$10.90
AU$13.70
+25.7%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4715
Dec ’23AU$12.41
AU$13.79
+11.2%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.3014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 22:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eagers Automotive Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter