Wesfarmers Valuierung

Ist WES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WES (A$67.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$43.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WES zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA19.8x
PEG-Verhältnis3.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
HVN Harvey Norman Holdings
16x9.1%AU$5.8b
MYR Myer Holdings
17.4x2.5%AU$761.8m
CPNG Coupang
41.8x35.4%US$48.3b
JD JD.com
13.1x10.0%US$58.6b
WES Wesfarmers
30x8.2%AU$76.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem Australian Multiline Retail Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$67.64
AU$64.68
-4.4%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.59
AU$64.27
-9.0%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.72
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.16
AU$59.02
-9.4%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.89
AU$59.02
-9.0%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.01
AU$58.07
-12.0%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.40
AU$57.89
-15.4%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.39
AU$57.66
-13.1%
10.8%AU$66.60AU$43.00n/a15
Feb ’25AU$58.02
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00n/a14
Jan ’25AU$57.04
AU$51.28
-10.1%
10.3%AU$57.55AU$42.00n/a14
Dec ’24AU$52.21
AU$51.29
-1.8%
10.6%AU$57.55AU$42.00n/a14
Nov ’24AU$51.02
AU$51.50
+0.9%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.6214
Oct ’24AU$52.86
AU$51.79
-2.0%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.5914
Sep ’24AU$53.85
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.15
AU$49.80
-0.7%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.7215
Jul ’24AU$49.34
AU$49.79
+0.9%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.1615
Jun ’24AU$47.93
AU$49.85
+4.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.8915
May ’24AU$52.06
AU$50.10
-3.8%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0114
Apr ’24AU$50.25
AU$49.83
-0.8%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.4015
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.3915
Feb ’24AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%AU$64.10AU$41.00AU$58.0215
Jan ’24AU$45.91
AU$48.12
+4.8%
13.9%AU$64.10AU$40.00AU$57.0415
Dec ’23AU$49.00
AU$47.99
-2.1%
14.2%AU$64.10AU$38.70AU$52.2115
Nov ’23AU$46.09
AU$47.89
+3.9%
13.9%AU$63.50AU$38.70AU$51.0215

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken