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Wesfarmers Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WES (A$63.82) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$70.81) gehandelt.

Ist WES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WES (A$63.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$70.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WES unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WES zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für WES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WES durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist WES's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$76.19b

WES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	20x
PEG-Verhältnis	3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.5x
HVN Harvey Norman Holdings	14.9x	9.5%	AU$5.6b
MYR Myer Holdings	11.7x	2.0%	AU$536.2m
KGN Kogan.com	66.7x	35.1%	AU$443.5m
JD JD.com	13x	11.5%	US$44.8b
WES Wesfarmers	30.4x	8.9%	AU$76.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem Global Multiline Retail Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.4x
Faires PE Verhältnis	24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$67.14	AU$59.02 -12.1%	11.8%	AU$68.80	AU$43.00	n/a	15
Jun ’25	AU$64.89	AU$59.02 -9.0%	11.8%	AU$68.80	AU$43.00	n/a	15
May ’25	AU$66.01	AU$58.07 -12.0%	11.0%	AU$68.80	AU$43.00	n/a	15
Apr ’25	AU$68.40	AU$57.89 -15.4%	10.5%	AU$66.60	AU$43.00	n/a	15
Mar ’25	AU$66.39	AU$57.66 -13.1%	10.8%	AU$66.60	AU$43.00	n/a	15
Feb ’25	AU$58.02	AU$52.67 -9.2%	10.9%	AU$62.90	AU$42.00	n/a	14
Jan ’25	AU$57.04	AU$51.28 -10.1%	10.3%	AU$57.55	AU$42.00	n/a	14
Dec ’24	AU$52.21	AU$51.29 -1.8%	10.6%	AU$57.55	AU$42.00	n/a	14
Nov ’24	AU$51.02	AU$51.50 +0.9%	10.2%	AU$57.55	AU$42.00	n/a	14
Oct ’24	AU$52.86	AU$51.79 -2.0%	10.4%	AU$61.15	AU$42.00	n/a	14
Sep ’24	AU$53.85	AU$51.33 -4.7%	10.7%	AU$61.15	AU$42.00	n/a	15
Aug ’24	AU$50.15	AU$49.80 -0.7%	11.8%	AU$62.90	AU$40.00	n/a	15
Jul ’24	AU$49.34	AU$49.79 +0.9%	11.3%	AU$62.90	AU$42.00	n/a	15
Jun ’24	AU$47.93	AU$49.85 +4.0%	11.3%	AU$62.90	AU$42.00	AU$64.89	15
May ’24	AU$52.06	AU$50.10 -3.8%	12.2%	AU$64.10	AU$42.00	AU$66.01	14
Apr ’24	AU$50.25	AU$49.83 -0.8%	12.3%	AU$64.10	AU$42.00	AU$68.40	15
Mar ’24	AU$48.25	AU$49.96 +3.5%	12.1%	AU$64.10	AU$42.00	AU$66.39	15
Feb ’24	AU$49.65	AU$48.61 -2.1%	12.8%	AU$64.10	AU$41.00	AU$58.02	15
Jan ’24	AU$45.91	AU$48.12 +4.8%	13.9%	AU$64.10	AU$40.00	AU$57.04	15
Dec ’23	AU$49.00	AU$47.99 -2.1%	14.2%	AU$64.10	AU$38.70	AU$52.21	15
Nov ’23	AU$46.09	AU$47.89 +3.9%	13.9%	AU$63.50	AU$38.70	AU$51.02	15
Oct ’23	AU$42.72	AU$48.35 +13.2%	13.6%	AU$63.50	AU$38.70	AU$52.86	15
Sep ’23	AU$46.69	AU$48.65 +4.2%	13.3%	AU$63.50	AU$38.90	AU$53.85	15
Aug ’23	AU$46.75	AU$48.02 +2.7%	14.5%	AU$61.90	AU$35.90	AU$50.15	15
Jul ’23	AU$42.15	AU$49.41 +17.2%	13.4%	AU$61.90	AU$40.00	AU$49.34	15
Jun ’23	AU$47.58	AU$51.72 +8.7%	13.3%	AU$64.20	AU$39.40	AU$47.93	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.