Ist WES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6
Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WES (A$69.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$43.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WES zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WES's PE?
PE-Verhältnis
30.9x
Ergebnis
AU$2.56b
Marktanteil
AU$80.18b
WES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
2.1x
Unternehmenswert/EBITDA
20.5x
PEG-Verhältnis
3.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WES im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: WES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem Australian Multiline Retail Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
WES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
30.9x
Faires PE Verhältnis
27.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
AU$69.67
AU$64.87
-6.9%
12.2%
AU$77.10
AU$44.50
n/a
14
Nov ’25
AU$66.62
AU$64.68
-2.9%
12.1%
AU$77.10
AU$44.50
n/a
14
Oct ’25
AU$70.59
AU$64.27
-9.0%
13.0%
AU$77.10
AU$43.00
n/a
14
Sep ’25
AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%
AU$79.30
AU$43.00
n/a
15
Aug ’25
AU$73.72
AU$60.71
-17.7%
12.8%
AU$72.10
AU$43.00
n/a
15
Jul ’25
AU$65.16
AU$59.02
-9.4%
11.8%
AU$68.80
AU$43.00
n/a
15
Jun ’25
AU$64.89
AU$59.02
-9.0%
11.8%
AU$68.80
AU$43.00
n/a
15
May ’25
AU$66.01
AU$58.07
-12.0%
11.0%
AU$68.80
AU$43.00
n/a
15
Apr ’25
AU$68.40
AU$57.89
-15.4%
10.5%
AU$66.60
AU$43.00
n/a
15
Mar ’25
AU$66.39
AU$57.66
-13.1%
10.8%
AU$66.60
AU$43.00
n/a
15
Feb ’25
AU$58.02
AU$52.67
-9.2%
10.9%
AU$62.90
AU$42.00
n/a
14
Jan ’25
AU$57.04
AU$51.28
-10.1%
10.3%
AU$57.55
AU$42.00
n/a
14
Dec ’24
AU$52.21
AU$51.29
-1.8%
10.6%
AU$57.55
AU$42.00
n/a
14
Nov ’24
AU$51.02
AU$51.50
+0.9%
10.2%
AU$57.55
AU$42.00
AU$66.62
14
Oct ’24
AU$52.86
AU$51.79
-2.0%
10.4%
AU$61.15
AU$42.00
AU$70.59
14
Sep ’24
AU$53.85
AU$51.33
-4.7%
10.7%
AU$61.15
AU$42.00
AU$72.60
15
Aug ’24
AU$50.15
AU$49.80
-0.7%
11.8%
AU$62.90
AU$40.00
AU$73.72
15
Jul ’24
AU$49.34
AU$49.79
+0.9%
11.3%
AU$62.90
AU$42.00
AU$65.16
15
Jun ’24
AU$47.93
AU$49.85
+4.0%
11.3%
AU$62.90
AU$42.00
AU$64.89
15
May ’24
AU$52.06
AU$50.10
-3.8%
12.2%
AU$64.10
AU$42.00
AU$66.01
14
Apr ’24
AU$50.25
AU$49.83
-0.8%
12.3%
AU$64.10
AU$42.00
AU$68.40
15
Mar ’24
AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%
AU$64.10
AU$42.00
AU$66.39
15
Feb ’24
AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%
AU$64.10
AU$41.00
AU$58.02
15
Jan ’24
AU$45.91
AU$48.12
+4.8%
13.9%
AU$64.10
AU$40.00
AU$57.04
15
Dec ’23
AU$49.00
AU$47.99
-2.1%
14.2%
AU$64.10
AU$38.70
AU$52.21
15
Nov ’23
AU$46.09
AU$47.89
+3.9%
13.9%
AU$63.50
AU$38.70
AU$51.02
15
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.