Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

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Temple & Webster Group Valuierung

Ist TPW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPW (A$9.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$21.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPW wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TPW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA118.4x
PEG-Verhältnis3.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
NCK Nick Scali
14.1x8.5%AU$1.2b
ADH Adairs
9.2x13.3%AU$310.9m
JYC Joyce
11.5xn/aAU$105.5m
AX1 Accent Group
14.2x11.9%AU$1.0b
TPW Temple & Webster Group
137.3x35.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (133.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (133.9x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis137.3x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (133.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$9.90
AU$11.38
+15.0%
15.2%AU$13.00AU$6.64n/a10
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.2%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.5%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.6%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.0%
14.4%AU$11.00AU$6.75n/a11
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.8%
9.9%AU$9.25AU$6.75n/a11
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.7%
20.0%AU$9.00AU$4.14n/a12
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.9%
16.9%AU$8.00AU$4.14n/a12
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.5%
17.6%AU$8.00AU$4.14n/a11
Sep ’24AU$7.12
AU$6.39
-10.2%
17.6%AU$8.00AU$4.14n/a11
Aug ’24AU$6.73
AU$4.87
-27.7%
21.0%AU$7.00AU$3.88n/a11
Jul ’24AU$5.88
AU$4.60
-21.8%
17.9%AU$6.60AU$3.72n/a12
Jun ’24AU$4.90
AU$4.73
-3.4%
19.5%AU$6.60AU$3.72n/a13
May ’24AU$3.96
AU$4.75
+20.1%
19.3%AU$6.50AU$3.72AU$11.3411
Apr ’24AU$3.44
AU$4.81
+39.9%
19.9%AU$6.50AU$3.72AU$13.1211
Mar ’24AU$3.54
AU$4.73
+33.7%
20.2%AU$6.50AU$3.72AU$12.2912
Feb ’24AU$5.71
AU$5.92
+3.8%
27.1%AU$10.00AU$3.87AU$9.0513
Jan ’24AU$4.61
AU$5.92
+28.3%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.7213
Dec ’23AU$5.18
AU$5.92
+14.2%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.1213
Nov ’23AU$5.93
AU$6.18
+4.3%
24.2%AU$10.00AU$3.87AU$5.8613
Oct ’23AU$5.01
AU$6.18
+23.4%
24.2%AU$10.00AU$3.87AU$6.0013
Sep ’23AU$5.00
AU$6.14
+22.8%
24.3%AU$10.00AU$3.87AU$7.1212
Aug ’23AU$4.68
AU$6.49
+38.6%
34.6%AU$10.00AU$3.60AU$6.7311
Jul ’23AU$3.36
AU$7.33
+118.3%
39.5%AU$13.00AU$3.60AU$5.8811
Jun ’23AU$4.33
AU$8.98
+107.5%
20.9%AU$13.00AU$4.60AU$4.9011
May ’23AU$5.90
AU$11.93
+102.2%
15.4%AU$15.09AU$8.28AU$3.9613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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