Nick Scali Limited

ASX:NCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Nick Scali Valuierung

Ist NCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NCK (A$13.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$33.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCK's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisAU$80.61m
MarktanteilAU$1.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$443.1m
JYC Joyce
15.3xn/aAU$135.7m
AX1 Accent Group
21.4x14.7%AU$1.3b
BLX Beacon Lighting Group
21.2x8.5%AU$637.7m
NCK Nick Scali
14.6x8.5%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NCK 14.6xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NCK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$13.75
AU$15.77
+14.7%
4.7%AU$17.30AU$15.00n/a6
Nov ’25AU$14.05
AU$15.87
+12.9%
4.5%AU$17.30AU$15.00n/a6
Oct ’25AU$16.72
AU$16.70
-0.1%
4.8%AU$18.00AU$15.50n/a6
Sep ’25AU$15.44
AU$16.02
+3.8%
11.3%AU$18.00AU$11.97n/a7
Aug ’25AU$15.70
AU$16.22
+3.3%
12.7%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jul ’25AU$13.40
AU$16.30
+21.6%
12.6%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jun ’25AU$13.90
AU$16.00
+15.1%
11.8%AU$18.50AU$11.97n/a7
May ’25AU$14.90
AU$15.82
+6.2%
12.1%AU$18.50AU$11.97n/a7
Apr ’25AU$15.40
AU$14.89
-3.3%
9.5%AU$16.25AU$11.97n/a7
Mar ’25AU$14.66
AU$14.78
+0.8%
9.0%AU$16.25AU$11.97n/a7
Feb ’25AU$12.24
AU$12.28
+0.4%
11.6%AU$14.00AU$9.70n/a6
Jan ’25AU$12.32
AU$12.11
-1.7%
11.9%AU$14.00AU$9.70n/a6
Dec ’24AU$10.88
AU$12.03
+10.6%
11.2%AU$13.50AU$9.70n/a6
Nov ’24AU$11.01
AU$12.33
+11.9%
11.4%AU$13.50AU$9.70AU$14.056
Oct ’24AU$11.08
AU$12.58
+13.5%
12.1%AU$14.35AU$9.70AU$16.726
Sep ’24AU$12.30
AU$13.04
+6.0%
13.9%AU$15.84AU$9.70AU$15.447
Aug ’24AU$10.61
AU$11.64
+9.7%
19.6%AU$15.84AU$8.10AU$15.707
Jul ’24AU$9.11
AU$11.94
+31.1%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.407
Jun ’24AU$8.44
AU$11.94
+41.5%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.907
May ’24AU$9.64
AU$11.94
+23.9%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$14.907
Apr ’24AU$9.35
AU$11.94
+27.7%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$15.407
Mar ’24AU$9.86
AU$12.24
+24.2%
14.5%AU$15.84AU$10.00AU$14.667
Feb ’24AU$12.03
AU$13.25
+10.1%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.247
Jan ’24AU$10.64
AU$13.25
+24.5%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.327
Dec ’23AU$11.40
AU$13.25
+16.2%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$10.887
Nov ’23AU$10.23
AU$12.70
+24.2%
14.4%AU$15.00AU$9.20AU$11.017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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